基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商理财7天债券A(217025) |
净值：
1.0611
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0611 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 85.83 | 2.36 | 47,233,825.82 |
| 2024-09-30 | - | 89.80 | 8.20 | 42,995,685.72 |
| 2024-06-30 | - | 87.18 | 3.34 | 47,688,350.69 |
| 2024-03-31 | - | 91.39 | 2.07 | 42,329,488.67 |
| 2023-12-31 | - | 83.99 | 11.81 | 52,650,881.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-04 | - | 曹晋文 | 1264 | 3.21 |
| 2020-09-01 | 2021-09-09 | 徐一 | 373 | 2.19 |
| 2019-01-19 | 2021-11-04 | 黄晓婷 | 1020 | 2.81 |
| 2016-02-06 | 2021-11-04 | 许强 | 2098 | 2.81 |
| 2013-12-27 | 2016-02-06 | 向霈 | 771 | 0.00 |
| 2012-12-07 | 2014-03-11 | 孙海波 | 459 | 0.00 |
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