招商安盈债券A
(217024)
|
|
|
累计净值：1.8827
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.1192 | 0.09% |
| 2025-07-17 | 1.1182 | 0.09% |
| 2025-07-16 | 1.1172 | 0.04% |
| 2025-07-15 | 1.1168 | -0.02% |
| 2025-07-14 | 1.1170 | 0.13% |
| 2025-07-11 | 1.1155 | 0.03% |
| 2025-07-10 | 1.1152 | 0.06% |
| 2025-07-09 | 1.1145 | -0.07% |
|
基金全称
|
招商安盈债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
尹晓红 蔡振
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
24.59亿元
|
份额规模
|
22.1888亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.41元（9次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.33%
|
|
最近一月
|
1.31%
|
|
最近三月
|
2.22%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.45%
|
|
最近两年
|
10.32%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000960 | 锡业股份 | 970,032.00 | 14,841,489.60 | 0.54 |
| 600420 | 国药现代 | 1,142,702.00 | 12,169,776.30 | 0.44 |
| 600690 | 海尔智家 | 396,100.00 | 9,815,358.00 | 0.36 |
| 601766 | 中国中车 | 1,354,900.00 | 9,538,496.00 | 0.35 |
| 000333 | 美的集团 | 130,800.00 | 9,443,760.00 | 0.34 |
| 600031 | 三一重工 | 481,600.00 | 8,644,720.00 | 0.31 |
| 001286 | 陕西能源 | 941,100.00 | 8,187,570.00 | 0.30 |
| 601319 | 中国人保 | 931,900.00 | 8,116,849.00 | 0.29 |
| 600332 | 白云山 | 302,509.00 | 7,974,137.24 | 0.29 |
| 000651 | 格力电器 | 170,100.00 | 7,640,892.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 397,207,572.82 | 14.43 | 72.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,499,283.90 | 1.25 | 6.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,528,823.00 | 1.15 | 5.79 |
| 采矿业 | 23,170,392.64 | 0.84 | 4.26 |
| 金融业 | 13,826,001.00 | 0.50 | 2.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,262,610.00 | 0.37 | 1.88 |
| 建筑业 | 8,320,021.00 | 0.30 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 8,252,964.00 | 0.30 | 1.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,033,122.00 | 0.29 | 1.48 |
| 房地产业 | 4,061,286.00 | 0.15 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,244,995.04 | 0.12 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,031,912.00 | 0.07 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.77 | 94.38 | 0.52 | 2,753,388,825.62 |
| 2025-03-31 | 18.74 | 89.16 | 0.13 | 3,919,509,155.39 |
| 2024-12-31 | 15.55 | 84.41 | 0.15 | 5,170,804,635.90 |
| 2024-09-30 | 19.59 | 83.05 | 1.79 | 5,172,790,454.86 |
| 2024-06-30 | 17.26 | 81.53 | 0.15 | 5,404,654,882.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-05 | - | 蔡振 | 1447 | 19.45 |
| 2017-12-30 | - | 尹晓红 | 2761 | 52.61 |
| 2017-08-08 | 2021-08-05 | 姚爽 | 1458 | 29.24 |
| 2016-08-20 | 2017-12-30 | 康晶 | 497 | 0.29 |
| 2016-06-24 | 2017-08-08 | 贾成东 | 410 | 0.58 |
| 2015-03-31 | 2016-07-22 | 付斌 | 479 | -2.50 |
| 2014-12-05 | 2016-08-20 | 马龙 | 624 | 12.45 |
| 2012-12-06 | 2015-04-11 | 孙海波 | 856 | 46.19 |
| 2012-08-20 | 2013-09-12 | 吴昊 | 388 | 4.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
