招商安盈债券A
(217024)
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累计净值：1.8584
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0949 | -0.05% |
| 2025-04-17 | 1.0954 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.0954 | -0.02% |
| 2025-04-15 | 1.0956 | 0.01% |
| 2025-04-14 | 1.0955 | 0.17% |
| 2025-04-11 | 1.0936 | -0.04% |
| 2025-04-10 | 1.0940 | 0.20% |
| 2025-04-09 | 1.0918 | 0.05% |
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基金全称
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招商安盈债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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尹晓红 蔡振
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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48.76亿元
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份额规模
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44.1614亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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-0.55%
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最近三月
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-0.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.90%
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最近两年
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7.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000960 | 锡业股份 | 6,626,632.00 | 92,971,646.96 | 1.80 |
| 600420 | 国药现代 | 7,559,902.00 | 90,265,229.88 | 1.75 |
| 601001 | 晋控煤业 | 4,000,048.00 | 54,680,656.16 | 1.06 |
| 601816 | 京沪高铁 | 5,945,500.00 | 36,624,280.00 | 0.71 |
| 001286 | 陕西能源 | 3,700,000.00 | 34,336,000.00 | 0.66 |
| 600563 | 法拉电子 | 274,600.00 | 32,655,432.00 | 0.63 |
| 600563 | 法拉电子 | 274,600.00 | 32,655,432.00 | 0.63 |
| 600332 | 白云山 | 1,135,809.00 | 32,279,691.78 | 0.62 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 4,220,400.00 | 32,032,836.00 | 0.62 |
| 002039 | 黔源电力 | 2,038,649.00 | 31,109,783.74 | 0.60 |
| 002422 | 科伦药业 | 837,542.00 | 25,067,632.06 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 445,891,033.88 | 8.62 | 55.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 131,268,449.86 | 2.54 | 16.33 |
| 采矿业 | 90,065,108.78 | 1.74 | 11.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71,538,670.00 | 1.38 | 8.90 |
| 批发和零售业 | 30,031,650.00 | 0.58 | 3.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,918,548.88 | 0.50 | 3.22 |
| 房地产业 | 6,575,892.00 | 0.13 | 0.82 |
| 建筑业 | 2,688,000.00 | 0.05 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.55 | 84.41 | 0.15 | 5,170,804,635.90 |
| 2024-09-30 | 19.59 | 83.05 | 1.79 | 5,172,790,454.86 |
| 2024-06-30 | 17.26 | 81.53 | 0.15 | 5,404,654,882.11 |
| 2024-03-31 | 19.24 | 82.49 | 0.29 | 4,998,556,066.75 |
| 2023-12-31 | 19.19 | 85.88 | 0.28 | 4,679,105,221.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-05 | - | 蔡振 | 1355 | 16.86 |
| 2017-12-30 | - | 尹晓红 | 2669 | 49.29 |
| 2017-08-08 | 2021-08-05 | 姚爽 | 1458 | 29.24 |
| 2016-08-20 | 2017-12-30 | 康晶 | 497 | 0.29 |
| 2016-06-24 | 2017-08-08 | 贾成东 | 410 | 0.58 |
| 2015-03-31 | 2016-07-22 | 付斌 | 479 | -2.50 |
| 2014-12-05 | 2016-08-20 | 马龙 | 624 | 12.45 |
| 2012-12-06 | 2015-04-11 | 孙海波 | 856 | 46.19 |
| 2012-08-20 | 2013-09-12 | 吴昊 | 388 | 4.70 |
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