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招商信用增强债券A(217023)
招商信用增强债券A
(217023)
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累计净值：1.6976
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1255 | 0.08% |
| 2025-07-17 | 1.1246 | 0.18% |
| 2025-07-16 | 1.1226 | 0.05% |
| 2025-07-15 | 1.1220 | -0.04% |
| 2025-07-14 | 1.1225 | 0.03% |
| 2025-07-11 | 1.1222 | 0.08% |
| 2025-07-10 | 1.1213 | 0.01% |
| 2025-07-09 | 1.1212 | -0.12% |
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基金全称
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招商信用增强债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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滕越 夏里鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.76亿元
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份额规模
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18.5510亿份
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成立以来分红
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每份累计0.57元（38次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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0.97%
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最近三月
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3.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.99%
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最近两年
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10.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000603 | 盛达资源 | 1,399,700.00 | 20,841,533.00 | 0.62 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,415,900.00 | 18,576,608.00 | 0.55 |
| 603613 | 国联股份 | 751,040.00 | 17,792,137.60 | 0.53 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 342,800.00 | 17,242,840.00 | 0.51 |
| 002597 | 金禾实业 | 726,100.00 | 17,099,655.00 | 0.51 |
| 002648 | 卫星化学 | 971,940.00 | 16,843,720.20 | 0.50 |
| 301367 | 瑞迈特 | 192,220.00 | 16,165,702.00 | 0.48 |
| 688083 | 中望软件 | 242,939.00 | 15,647,700.99 | 0.46 |
| 688269 | 凯立新材 | 453,177.00 | 15,045,476.40 | 0.44 |
| 300821 | 东岳硅材 | 1,888,300.00 | 14,842,038.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,522,093.75 | 6.90 | 81.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,439,838.59 | 0.99 | 11.62 |
| 采矿业 | 20,841,533.00 | 0.62 | 7.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 676.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.51 | 85.29 | 0.09 | 3,382,036,611.50 |
| 2025-03-31 | 15.78 | 90.49 | 0.11 | 2,080,963,128.51 |
| 2024-12-31 | 13.86 | 100.55 | 0.19 | 1,405,332,270.95 |
| 2024-09-30 | 11.80 | 92.55 | 0.12 | 1,324,126,762.52 |
| 2024-06-30 | 6.53 | 91.50 | 0.92 | 1,156,608,358.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-01 | - | 夏里鹏 | 112 | 2.75 |
| 2017-07-29 | - | 滕越 | 2915 | 31.34 |
| 2015-04-01 | 2017-07-29 | 邓栋 | 850 | 10.76 |
| 2013-09-06 | 2015-04-14 | 吴伟明 | 585 | 25.16 |
| 2012-07-20 | 2015-01-05 | 胡慧颖 | 899 | 25.76 |
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