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招商信用增强债券A(217023)
招商信用增强债券A
(217023)
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累计净值：1.6614
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1033 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.1033 | 0.21% |
| 2025-04-16 | 1.1010 | -0.28% |
| 2025-04-15 | 1.1041 | -0.05% |
| 2025-04-14 | 1.1047 | 0.19% |
| 2025-04-11 | 1.1026 | 0.18% |
| 2025-04-10 | 1.1006 | 0.46% |
| 2025-04-09 | 1.0956 | 0.47% |
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基金全称
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招商信用增强债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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滕越 夏里鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.00亿元
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份额规模
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4.4869亿份
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成立以来分红
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每份累计0.56元（37次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-0.89%
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最近三月
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0.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.50%
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最近两年
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8.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,179,900.00 | 16,907,967.00 | 1.20 |
| 603300 | 海南华铁 | 2,355,684.00 | 13,615,853.52 | 0.97 |
| 603613 | 国联股份 | 455,440.00 | 12,105,595.20 | 0.86 |
| 002049 | 紫光国微 | 175,600.00 | 11,303,372.00 | 0.80 |
| 601965 | 中国汽研 | 620,500.00 | 10,933,210.00 | 0.78 |
| 688510 | 航亚科技 | 574,399.00 | 10,006,030.58 | 0.71 |
| 601111 | 中国国航 | 1,238,900.00 | 9,799,699.00 | 0.70 |
| 300161 | 华中数控 | 371,100.00 | 9,774,774.00 | 0.70 |
| 000603 | 盛达资源 | 735,000.00 | 8,812,650.00 | 0.63 |
| 300699 | 光威复材 | 233,720.00 | 8,098,398.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,006,118.01 | 9.11 | 65.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,829,629.21 | 1.27 | 9.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,583,459.00 | 1.11 | 8.00 |
| 租赁和商务服务业 | 13,615,853.52 | 0.97 | 6.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,933,210.00 | 0.78 | 5.61 |
| 采矿业 | 8,812,650.00 | 0.63 | 4.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 628.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.86 | 100.55 | 0.19 | 1,405,332,270.95 |
| 2024-09-30 | 11.80 | 92.55 | 0.12 | 1,324,126,762.52 |
| 2024-06-30 | 6.53 | 91.50 | 0.92 | 1,156,608,358.07 |
| 2024-03-31 | 11.91 | 94.79 | 0.94 | 1,086,376,747.13 |
| 2023-12-31 | 10.78 | 97.64 | 0.39 | 1,049,457,803.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-01 | - | 夏里鹏 | 20 | -0.53 |
| 2017-07-29 | - | 滕越 | 2823 | 27.15 |
| 2015-04-01 | 2017-07-29 | 邓栋 | 850 | 10.76 |
| 2013-09-06 | 2015-04-14 | 吴伟明 | 585 | 25.16 |
| 2012-07-20 | 2015-01-05 | 胡慧颖 | 899 | 25.76 |
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