基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商产业债券A(217022) |
净值：
1.8379
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日增长率：
0.02%
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累计净值：2.0779 | 2025-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 101.16 | 0.16 | 19,734,928,223.82 |
| 2025-03-31 | - | 104.88 | 0.27 | 20,459,791,725.05 |
| 2024-12-31 | - | 113.22 | 0.26 | 20,765,658,118.67 |
| 2024-09-30 | - | 116.89 | 0.39 | 22,025,829,162.46 |
| 2024-06-30 | - | 97.39 | 0.18 | 22,578,455,716.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-21 | - | 刘万锋 | 169 | 0.94 |
| 2015-08-05 | 2017-05-20 | 康晶 | 654 | 9.57 |
| 2015-04-01 | 2025-03-22 | 马龙 | 3643 | 68.32 |
| 2014-11-22 | 2015-04-14 | 吴伟明 | 143 | 5.46 |
| 2012-03-21 | 2015-01-05 | 胡慧颖 | 1020 | 31.73 |
| 2012-03-21 | 2013-10-19 | 张国强 | 577 | 12.52 |
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