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首页 > 基金> 招商产业债券A(217022)
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招商产业债券A

(217022)
净值：
1.8276
日增长率：
0.00%
累计净值：2.0676 2025-04-18
  • 净值走势
招商产业债券A(217022)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.82760.00%
2025-04-171.82760.00%
2025-04-161.82760.01%
2025-04-151.82740.00%
2025-04-141.82740.01%
2025-04-111.82730.01%
2025-04-101.82720.00%
2025-04-091.82720.00%
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基金情况

基金全称 招商产业债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘万锋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 195.09亿元 份额规模 106.9701亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.36%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.75%
最近两年 7.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600815厦工股份4,274,560.0018,124,134.400.52
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业18,124,134.400.52100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.880.2720,459,791,725.05
2024-12-31-113.220.2620,765,658,118.67
2024-09-30-116.890.3922,025,829,162.46
2024-06-30-97.390.1822,578,455,716.49
2024-03-31-107.560.7122,014,341,742.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-21-刘万锋320.37
2015-08-052017-05-20康晶6549.57
2015-04-012025-03-22马龙364368.32
2014-11-222015-04-14吴伟明1435.46
2012-03-212015-01-05胡慧颖102031.73
2012-03-212013-10-19张国强57712.52
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