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招商优势企业混合A(217021)
招商优势企业混合A
(217021)
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累计净值：5.7881
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 5.7881 | -0.91% |
| 2025-09-03 | 5.8410 | -1.40% |
| 2025-09-02 | 5.9242 | -1.55% |
| 2025-09-01 | 6.0173 | 0.67% |
| 2025-08-29 | 5.9772 | 0.78% |
| 2025-08-28 | 5.9310 | -0.06% |
| 2025-08-27 | 5.9344 | -1.88% |
| 2025-08-26 | 6.0478 | 0.26% |
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基金全称
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招商优势企业混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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陆文凯
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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44.61亿元
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份额规模
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8.7176亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.57%
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最近一月
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4.01%
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最近三月
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19.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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82.27%
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最近两年
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62.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00268 | 金蝶国际 | 33,000,000.00 | 464,656,764.00 | 5.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000,000.00 | 458,710,850.00 | 5.64 |
| 06682 | 第四范式 | 9,253,000.00 | 433,727,250.19 | 5.33 |
| 03896 | 金山云 | 67,500,000.00 | 408,735,990.00 | 5.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,000,000.00 | 400,528,440.00 | 4.93 |
| 01357 | 美图公司 | 47,500,000.00 | 391,158,153.75 | 4.81 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,000,080.00 | 379,600,122.40 | 4.67 |
| 01024 | 快手-W | 6,000,000.00 | 346,358,610.00 | 4.26 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 55,500,000.00 | 328,479,830.25 | 4.04 |
| 03690 | 美团-W | 2,750,000.00 | 314,235,171.25 | 3.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,295,661,428.00 | 15.93 | 33.28 |
| 制造业 | 1,220,133,678.12 | 15.00 | 31.34 |
| 卫生和社会工作 | 657,938,829.04 | 8.09 | 16.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 551,963,403.20 | 6.79 | 14.18 |
| 批发和零售业 | 167,772,244.00 | 2.06 | 4.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.96 | 5.16 | 2.27 | 8,132,093,676.29 |
| 2025-03-31 | 94.66 | 6.36 | 1.62 | 10,145,812,928.50 |
| 2024-12-31 | 92.72 | 6.54 | 3.80 | 10,016,665,157.98 |
| 2024-09-30 | 94.95 | 5.35 | 2.50 | 6,687,028,631.65 |
| 2024-06-30 | 94.80 | 8.38 | 0.71 | 5,534,660,730.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-22 | - | 陆文凯 | 45 | 6.46 |
| 2022-04-29 | 2025-08-09 | 翟相栋 | 1198 | 124.59 |
| 2021-09-04 | 2022-09-09 | 张磊 | 370 | 3.76 |
| 2019-06-14 | 2021-09-04 | 潘明曦 | 813 | 50.68 |
| 2017-02-22 | 2019-03-23 | 钟贇 | 759 | 5.42 |
| 2016-01-08 | 2019-06-14 | 张林 | 1253 | 6.62 |
| 2012-07-10 | 2016-03-02 | 郭锐 | 1331 | 76.35 |
| 2012-02-01 | 2014-01-29 | 赵龙 | 728 | 14.30 |
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