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招商优势企业混合A(217021)
招商优势企业混合A
(217021)
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累计净值：4.9496
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 4.9496 | 0.96% |
| 2025-06-03 | 4.9027 | 0.05% |
| 2025-05-30 | 4.9001 | -2.24% |
| 2025-05-29 | 5.0125 | 2.10% |
| 2025-05-28 | 4.9092 | -1.40% |
| 2025-05-27 | 4.9789 | -0.44% |
| 2025-05-26 | 5.0011 | -0.59% |
| 2025-05-23 | 5.0310 | -0.99% |
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基金全称
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招商优势企业混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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翟相栋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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54.01亿元
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份额规模
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10.1714亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.84%
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最近一月
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1.05%
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最近三月
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-10.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.13%
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最近两年
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23.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,900,000.00 | 871,428,369.00 | 8.59 |
| 01810 | 小米集团-W | 19,000,000.00 | 862,661,484.00 | 8.50 |
| 300454 | 深信服 | 5,700,000.00 | 610,527,000.00 | 6.02 |
| 06682 | 第四范式 | 13,800,000.00 | 579,444,957.00 | 5.71 |
| 03896 | 金山云 | 85,000,000.00 | 576,538,042.50 | 5.68 |
| 00268 | 金蝶国际 | 42,500,000.00 | 516,138,819.00 | 5.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,200,000.00 | 496,113,408.00 | 4.89 |
| 600588 | 用友网络 | 32,700,000.00 | 492,462,000.00 | 4.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,999,928.00 | 489,238,695.36 | 4.82 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 11,500,000.00 | 446,775,000.00 | 4.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,605,799,389.79 | 35.54 | 66.46 |
| 制造业 | 1,114,734,290.76 | 10.99 | 20.55 |
| 采矿业 | 603,238,695.36 | 5.95 | 11.12 |
| 卫生和社会工作 | 101,520,000.00 | 1.00 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.66 | 6.36 | 1.62 | 10,145,812,928.50 |
| 2024-12-31 | 92.72 | 6.54 | 3.80 | 10,016,665,157.98 |
| 2024-09-30 | 94.95 | 5.35 | 2.50 | 6,687,028,631.65 |
| 2024-06-30 | 94.80 | 8.38 | 0.71 | 5,534,660,730.38 |
| 2024-03-31 | 94.99 | 5.75 | 5.52 | 5,415,281,929.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-29 | - | 翟相栋 | 1134 | 96.57 |
| 2021-09-04 | 2022-09-09 | 张磊 | 370 | 3.76 |
| 2019-06-14 | 2021-09-04 | 潘明曦 | 813 | 50.68 |
| 2017-02-22 | 2019-03-23 | 钟贇 | 759 | 5.42 |
| 2016-01-08 | 2019-06-14 | 张林 | 1253 | 6.62 |
| 2012-07-10 | 2016-03-02 | 郭锐 | 1331 | 76.35 |
| 2012-02-01 | 2014-01-29 | 赵龙 | 728 | 14.30 |
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