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招商优势企业混合A(217021)
招商优势企业混合A
(217021)
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累计净值：4.7978
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 4.7978 | -0.64% |
| 2025-04-17 | 4.8287 | 1.01% |
| 2025-04-16 | 4.7804 | -2.42% |
| 2025-04-15 | 4.8992 | -0.24% |
| 2025-04-14 | 4.9108 | 1.79% |
| 2025-04-11 | 4.8245 | 1.24% |
| 2025-04-10 | 4.7653 | 2.41% |
| 2025-04-09 | 4.6532 | 3.18% |
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基金全称
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招商优势企业混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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翟相栋
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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64.25亿元
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份额规模
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14.0752亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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-18.09%
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最近三月
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6.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.61%
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最近两年
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15.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 27,500,000.00 | 878,580,450.00 | 8.77 |
| 603259 | 药明康德 | 14,500,095.00 | 798,085,228.80 | 7.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000,000.00 | 772,317,360.00 | 7.71 |
| 03896 | 金山云 | 122,298,000.00 | 674,986,925.92 | 6.74 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,000,000.00 | 640,800,000.00 | 6.40 |
| 06682 | 第四范式 | 12,500,000.00 | 589,771,725.00 | 5.89 |
| 300496 | 中科创达 | 7,700,000.00 | 458,612,000.00 | 4.58 |
| 300170 | 汉得信息 | 35,999,995.00 | 446,399,938.00 | 4.46 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 3,300,000.00 | 433,942,344.00 | 4.33 |
| 603920 | 世运电路 | 13,500,000.00 | 396,900,000.00 | 3.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,049,489,744.75 | 20.46 | 44.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,788,054,623.87 | 17.85 | 38.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 798,096,377.36 | 7.97 | 17.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.72 | 6.54 | 3.80 | 10,016,665,157.98 |
| 2024-09-30 | 94.95 | 5.35 | 2.50 | 6,687,028,631.65 |
| 2024-06-30 | 94.80 | 8.38 | 0.71 | 5,534,660,730.38 |
| 2024-03-31 | 94.99 | 5.75 | 5.52 | 5,415,281,929.29 |
| 2023-12-31 | 80.05 | 25.58 | 1.45 | 4,794,266,361.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-29 | - | 翟相栋 | 1088 | 90.54 |
| 2021-09-04 | 2022-09-09 | 张磊 | 370 | 3.76 |
| 2019-06-14 | 2021-09-04 | 潘明曦 | 813 | 50.68 |
| 2017-02-22 | 2019-03-23 | 钟贇 | 759 | 5.42 |
| 2016-01-08 | 2019-06-14 | 张林 | 1253 | 6.62 |
| 2012-07-10 | 2016-03-02 | 郭锐 | 1331 | 76.35 |
| 2012-02-01 | 2014-01-29 | 赵龙 | 728 | 14.30 |
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