首页 >
基金>
招商安达灵活配置混合(217020)
招商安达灵活配置混合
(217020)
|
|
|
累计净值：2.4270
|
2025-09-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-04 | 2.1291 | -8.86% |
| 2025-09-03 | 2.3360 | 2.32% |
| 2025-09-02 | 2.2830 | -5.98% |
| 2025-09-01 | 2.4283 | 3.33% |
| 2025-08-29 | 2.3500 | 1.87% |
| 2025-08-28 | 2.3069 | 7.92% |
| 2025-08-27 | 2.1377 | 1.46% |
| 2025-08-26 | 2.1070 | -1.43% |
|
基金全称
|
招商安达灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
王奇玮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.79亿元
|
份额规模
|
0.5164亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
9.28%
|
|
最近一月
|
34.38%
|
|
最近三月
|
54.37%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
65.59%
|
|
最近两年
|
30.13%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 39,200.00 | 4,979,184.00 | 6.32 |
| 688235 | 百济神州 | 15,526.00 | 3,627,494.64 | 4.60 |
| 002463 | 沪电股份 | 81,900.00 | 3,487,302.00 | 4.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,200.00 | 3,383,952.00 | 4.29 |
| 688313 | 仕佳光子 | 71,466.00 | 2,719,281.30 | 3.45 |
| 688122 | 西部超导 | 44,592.00 | 2,313,432.96 | 2.94 |
| 300570 | 太辰光 | 23,400.00 | 2,255,292.00 | 2.86 |
| 300972 | 万辰集团 | 11,600.00 | 2,090,784.00 | 2.65 |
| 300394 | 天孚通信 | 25,620.00 | 2,045,500.80 | 2.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,293.00 | 1,980,739.50 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,896,479.69 | 68.38 | 87.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,541,368.30 | 7.03 | 9.01 |
| 批发和零售业 | 2,090,784.00 | 2.65 | 3.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.07 | 27.13 | 1.49 | 78,813,620.16 |
| 2025-03-31 | 79.04 | 18.96 | 3.59 | 87,586,709.78 |
| 2024-12-31 | 79.86 | 24.28 | 1.59 | 86,601,113.30 |
| 2024-09-30 | 80.90 | 23.50 | 0.75 | 93,678,939.15 |
| 2024-06-30 | 80.10 | 23.99 | 1.86 | 90,618,555.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-30 | - | 王奇玮 | 2836 | 90.63 |
| 2017-03-11 | 2019-03-22 | 滕越 | 741 | 4.01 |
| 2016-11-04 | 2017-12-27 | 张韵 | 418 | 4.91 |
| 2016-08-20 | 2017-09-26 | 康晶 | 402 | -1.22 |
| 2016-06-24 | 2017-11-30 | 贾成东 | 524 | 2.37 |
| 2015-03-31 | 2016-07-22 | 付斌 | 479 | -1.59 |
| 2013-10-19 | 2015-04-11 | 孙海波 | 539 | 34.84 |
| 2013-03-09 | 2016-08-20 | 邓栋 | 1260 | 34.94 |
| 2011-09-01 | 2013-10-19 | 张国强 | 779 | 23.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
