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招商安达灵活配置混合(217020)
招商安达灵活配置混合
(217020)
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累计净值：1.7977
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4998 | -0.22% |
| 2025-04-17 | 1.5031 | 0.13% |
| 2025-04-16 | 1.5011 | -1.04% |
| 2025-04-15 | 1.5168 | -0.24% |
| 2025-04-14 | 1.5205 | 1.30% |
| 2025-04-11 | 1.5010 | 2.39% |
| 2025-04-10 | 1.4659 | 1.97% |
| 2025-04-09 | 1.4376 | 1.65% |
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基金全称
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招商安达灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王奇玮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.87亿元
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份额规模
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0.5300亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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-16.66%
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最近三月
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-9.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.14%
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最近两年
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-32.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 12,903.00 | 8,490,174.00 | 9.80 |
| 002920 | 德赛西威 | 42,200.00 | 4,646,642.00 | 5.37 |
| 688041 | 海光信息 | 25,164.00 | 3,769,315.56 | 4.35 |
| 688608 | 恒玄科技 | 11,212.00 | 3,648,048.44 | 4.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 86,200.00 | 3,513,512.00 | 4.06 |
| 300433 | 蓝思科技 | 156,200.00 | 3,420,780.00 | 3.95 |
| 603920 | 世运电路 | 111,000.00 | 3,263,400.00 | 3.77 |
| 002463 | 沪电股份 | 77,800.00 | 3,084,770.00 | 3.56 |
| 300502 | 新易盛 | 25,700.00 | 2,970,406.00 | 3.43 |
| 603986 | 兆易创新 | 27,600.00 | 2,947,680.00 | 3.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,060,375.12 | 67.04 | 83.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,490,174.00 | 9.80 | 12.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,606,345.00 | 3.01 | 3.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.86 | 24.28 | 1.59 | 86,601,113.30 |
| 2024-09-30 | 80.90 | 23.50 | 0.75 | 93,678,939.15 |
| 2024-06-30 | 80.10 | 23.99 | 1.86 | 90,618,555.17 |
| 2024-03-31 | 80.36 | 23.02 | 2.28 | 87,943,985.35 |
| 2023-12-31 | 80.15 | 25.57 | 1.49 | 96,176,103.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-30 | - | 王奇玮 | 2699 | 22.39 |
| 2017-03-11 | 2019-03-22 | 滕越 | 741 | 4.01 |
| 2016-11-04 | 2017-12-27 | 张韵 | 418 | 4.91 |
| 2016-08-20 | 2017-09-26 | 康晶 | 402 | -1.22 |
| 2016-06-24 | 2017-11-30 | 贾成东 | 524 | 2.37 |
| 2015-03-31 | 2016-07-22 | 付斌 | 479 | -1.59 |
| 2013-10-19 | 2015-04-11 | 孙海波 | 539 | 34.84 |
| 2013-03-09 | 2016-08-20 | 邓栋 | 1260 | 34.94 |
| 2011-09-01 | 2013-10-19 | 张国强 | 779 | 23.40 |
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