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招商安达灵活配置混合(217020)
招商安达灵活配置混合
(217020)
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累计净值：1.9678
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.6699 | -0.83% |
| 2025-07-17 | 1.6839 | 4.43% |
| 2025-07-16 | 1.6125 | -0.76% |
| 2025-07-15 | 1.6248 | 5.71% |
| 2025-07-14 | 1.5371 | 0.67% |
| 2025-07-11 | 1.5268 | 0.10% |
| 2025-07-10 | 1.5253 | -0.74% |
| 2025-07-09 | 1.5366 | -0.19% |
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基金全称
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招商安达灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王奇玮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.79亿元
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份额规模
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0.5164亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.37%
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最近一月
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10.23%
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最近三月
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11.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.52%
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最近两年
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-11.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 39,200.00 | 4,979,184.00 | 6.32 |
| 688235 | 百济神州 | 15,526.00 | 3,627,494.64 | 4.60 |
| 002463 | 沪电股份 | 81,900.00 | 3,487,302.00 | 4.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,200.00 | 3,383,952.00 | 4.29 |
| 688313 | 仕佳光子 | 71,466.00 | 2,719,281.30 | 3.45 |
| 688122 | 西部超导 | 44,592.00 | 2,313,432.96 | 2.94 |
| 300570 | 太辰光 | 23,400.00 | 2,255,292.00 | 2.86 |
| 300972 | 万辰集团 | 11,600.00 | 2,090,784.00 | 2.65 |
| 300394 | 天孚通信 | 25,620.00 | 2,045,500.80 | 2.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,293.00 | 1,980,739.50 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,896,479.69 | 68.38 | 87.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,541,368.30 | 7.03 | 9.01 |
| 批发和零售业 | 2,090,784.00 | 2.65 | 3.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.07 | 27.13 | 1.49 | 78,813,620.16 |
| 2025-03-31 | 79.04 | 18.96 | 3.59 | 87,586,709.78 |
| 2024-12-31 | 79.86 | 24.28 | 1.59 | 86,601,113.30 |
| 2024-09-30 | 80.90 | 23.50 | 0.75 | 93,678,939.15 |
| 2024-06-30 | 80.10 | 23.99 | 1.86 | 90,618,555.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-30 | - | 王奇玮 | 2791 | 36.27 |
| 2017-03-11 | 2019-03-22 | 滕越 | 741 | 4.01 |
| 2016-11-04 | 2017-12-27 | 张韵 | 418 | 4.91 |
| 2016-08-20 | 2017-09-26 | 康晶 | 402 | -1.22 |
| 2016-06-24 | 2017-11-30 | 贾成东 | 524 | 2.37 |
| 2015-03-31 | 2016-07-22 | 付斌 | 479 | -1.59 |
| 2013-10-19 | 2015-04-11 | 孙海波 | 539 | 34.84 |
| 2013-03-09 | 2016-08-20 | 邓栋 | 1260 | 34.94 |
| 2011-09-01 | 2013-10-19 | 张国强 | 779 | 23.40 |
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