首页 >
基金>
招商安瑞进取债券A(217018)
招商安瑞进取债券A
(217018)
|
|
|
累计净值：1.8752
|
2025-04-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-29 | 1.8752 | 0.41% |
| 2025-04-28 | 1.8676 | -0.82% |
| 2025-04-25 | 1.8830 | 0.49% |
| 2025-04-24 | 1.8738 | -0.33% |
| 2025-04-23 | 1.8800 | 0.20% |
| 2025-04-22 | 1.8762 | 0.05% |
| 2025-04-21 | 1.8752 | 1.46% |
| 2025-04-18 | 1.8482 | -0.09% |
|
基金全称
|
招商安瑞进取债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
况冲
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.96亿元
|
份额规模
|
1.0462亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.05%
|
|
最近一月
|
-0.59%
|
|
最近三月
|
1.08%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.81%
|
|
最近两年
|
-6.01%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603062 | 麦加芯彩 | 124,900.00 | 6,288,715.00 | 2.08 |
| 002311 | 海大集团 | 100,000.00 | 4,995,000.00 | 1.65 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 330,400.00 | 4,767,672.00 | 1.58 |
| 601933 | 永辉超市 | 850,800.00 | 4,075,332.00 | 1.35 |
| 002790 | 瑞尔特 | 505,400.00 | 3,921,904.00 | 1.30 |
| 300426 | 唐德影视 | 342,900.00 | 3,614,166.00 | 1.20 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 374,800.00 | 3,575,592.00 | 1.18 |
| 688188 | 柏楚电子 | 18,605.00 | 3,390,017.05 | 1.12 |
| 301383 | 天键股份 | 64,900.00 | 3,213,848.00 | 1.06 |
| 300558 | 贝达药业 | 59,300.00 | 3,037,939.00 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,597,161.68 | 14.43 | 72.78 |
| 批发和零售业 | 6,715,891.64 | 2.22 | 11.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,614,166.00 | 1.20 | 6.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,416,297.05 | 1.13 | 5.70 |
| 租赁和商务服务业 | 2,555,982.00 | 0.85 | 4.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.82 | 93.91 | 3.66 | 302,156,634.61 |
| 2024-12-31 | 18.68 | 92.25 | 2.06 | 213,306,852.46 |
| 2024-09-30 | 21.88 | 91.15 | 0.64 | 261,135,089.54 |
| 2024-06-30 | 19.25 | 91.36 | 1.56 | 275,985,709.57 |
| 2024-03-31 | 17.57 | 88.32 | 1.85 | 275,093,919.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-21 | - | 况冲 | 680 | -4.76 |
| 2017-04-08 | 2021-01-16 | 尹晓红 | 1379 | 21.24 |
| 2015-10-09 | 2023-06-21 | 张韵 | 2812 | 19.33 |
| 2011-09-20 | 2015-10-09 | 王景 | 1480 | 78.76 |
| 2011-03-17 | 2012-08-30 | 谢志华 | 532 | -5.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
