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招商深证100指数A(217016)
招商深证100指数A
(217016)
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累计净值：1.6751
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.6751 | 0.30% |
| 2025-04-29 | 1.6701 | -0.31% |
| 2025-04-28 | 1.6753 | -0.46% |
| 2025-04-25 | 1.6830 | 0.36% |
| 2025-04-24 | 1.6770 | -0.28% |
| 2025-04-23 | 1.6817 | 0.62% |
| 2025-04-22 | 1.6713 | -0.04% |
| 2025-04-21 | 1.6720 | 0.77% |
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基金全称
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招商深证100指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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侯昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.63亿元
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份额规模
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1.4841亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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-5.35%
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最近三月
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-3.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.19%
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最近两年
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-7.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 118,640.00 | 30,008,801.60 | 9.46 |
| 000333 | 美的集团 | 226,117.00 | 17,750,184.50 | 5.59 |
| 002594 | 比亚迪 | 39,265.00 | 14,720,448.50 | 4.64 |
| 300059 | 东方财富 | 576,566.00 | 13,018,860.28 | 4.10 |
| 000858 | 五粮液 | 83,833.00 | 11,011,464.55 | 3.47 |
| 000651 | 格力电器 | 201,239.00 | 9,148,324.94 | 2.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 214,927.00 | 8,788,365.03 | 2.77 |
| 000725 | 京东方A | 1,535,995.00 | 6,374,379.25 | 2.01 |
| 300124 | 汇川技术 | 86,330.00 | 5,885,116.10 | 1.85 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 24,700.00 | 5,779,800.00 | 1.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 232,632,633.72 | 73.30 | 77.21 |
| 金融业 | 30,267,904.84 | 9.54 | 10.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,639,843.81 | 2.72 | 2.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,161,582.70 | 2.26 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,793,215.60 | 1.83 | 1.92 |
| 房地产业 | 3,616,248.15 | 1.14 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 3,272,330.88 | 1.03 | 1.09 |
| 卫生和社会工作 | 2,650,130.24 | 0.84 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,397,544.26 | 0.75 | 0.80 |
| 采矿业 | 2,307,036.15 | 0.73 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 1,286,004.70 | 0.41 | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,276,253.00 | 0.40 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.94 | 2.16 | 3.05 | 317,363,473.50 |
| 2024-12-31 | 94.82 | 3.69 | 1.85 | 330,688,138.53 |
| 2024-09-30 | 94.56 | 0.68 | 4.45 | 295,040,714.28 |
| 2024-06-30 | 94.72 | 0.47 | 4.99 | 238,154,835.08 |
| 2024-03-31 | 94.73 | 0.13 | 5.44 | 247,879,101.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-05 | - | 侯昊 | 2798 | 26.81 |
| 2016-04-19 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 504 | 25.93 |
| 2014-01-11 | 2016-05-19 | 王立立 | 859 | 28.95 |
| 2010-06-22 | 2016-12-03 | 王平 | 2356 | 18.30 |
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