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招商深证100指数A(217016)
招商深证100指数A
(217016)
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累计净值：2.0633
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 2.0633 | -2.75% |
| 2025-09-03 | 2.1217 | -0.09% |
| 2025-09-02 | 2.1236 | -1.83% |
| 2025-09-01 | 2.1632 | 1.01% |
| 2025-08-29 | 2.1416 | 1.30% |
| 2025-08-28 | 2.1141 | 2.23% |
| 2025-08-27 | 2.0680 | -1.18% |
| 2025-08-26 | 2.0926 | 0.18% |
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基金全称
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招商深证100指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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侯昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.51亿元
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份额规模
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1.4240亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.40%
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最近一月
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11.48%
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最近三月
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20.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.81%
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最近两年
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17.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 114,040.00 | 28,763,168.80 | 9.56 |
| 000333 | 美的集团 | 217,917.00 | 15,733,607.40 | 5.23 |
| 300059 | 东方财富 | 554,866.00 | 12,834,050.58 | 4.26 |
| 002594 | 比亚迪 | 37,665.00 | 12,501,390.15 | 4.15 |
| 000858 | 五粮液 | 80,533.00 | 9,575,373.70 | 3.18 |
| 000651 | 格力电器 | 192,839.00 | 8,662,327.88 | 2.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 207,227.00 | 7,188,704.63 | 2.39 |
| 000725 | 京东方A | 1,469,495.00 | 5,863,285.05 | 1.95 |
| 300124 | 汇川技术 | 87,930.00 | 5,677,640.10 | 1.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 38,280.00 | 5,583,520.80 | 1.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,919,327.80 | 72.08 | 75.90 |
| 金融业 | 30,172,779.94 | 10.03 | 10.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,703,536.18 | 2.89 | 3.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,049,943.92 | 2.67 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,012,596.90 | 2.00 | 2.10 |
| 租赁和商务服务业 | 3,270,721.20 | 1.09 | 1.14 |
| 房地产业 | 3,218,622.06 | 1.07 | 1.13 |
| 卫生和社会工作 | 2,408,115.84 | 0.80 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,287,490.70 | 0.76 | 0.80 |
| 采矿业 | 2,146,392.00 | 0.71 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 1,364,030.76 | 0.45 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,226,370.00 | 0.41 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.96 | 3.12 | 2.12 | 300,942,404.34 |
| 2025-03-31 | 94.94 | 2.16 | 3.05 | 317,363,473.50 |
| 2024-12-31 | 94.82 | 3.69 | 1.85 | 330,688,138.53 |
| 2024-09-30 | 94.56 | 0.68 | 4.45 | 295,040,714.28 |
| 2024-06-30 | 94.72 | 0.47 | 4.99 | 238,154,835.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-05 | - | 侯昊 | 2923 | 56.19 |
| 2016-04-19 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 504 | 25.93 |
| 2014-01-11 | 2016-05-19 | 王立立 | 859 | 28.95 |
| 2010-06-22 | 2016-12-03 | 王平 | 2356 | 18.30 |
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