招商中小盘混合
(217013)
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累计净值：3.3190
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.3190 | -0.95% |
| 2025-09-02 | 3.3510 | -1.41% |
| 2025-09-01 | 3.3990 | 0.50% |
| 2025-08-29 | 3.3820 | 0.45% |
| 2025-08-28 | 3.3670 | 1.88% |
| 2025-08-27 | 3.3050 | -1.43% |
| 2025-08-26 | 3.3530 | -0.27% |
| 2025-08-25 | 3.3620 | 1.33% |
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基金全称
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招商中小盘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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韩冰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.72亿元
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份额规模
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0.5818亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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10.45%
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最近三月
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13.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.71%
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最近两年
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9.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688213 | 思特威 | 82,159.00 | 8,398,292.98 | 4.87 |
| 600941 | 中国移动 | 67,300.00 | 7,574,615.00 | 4.40 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 24,415.00 | 7,251,255.00 | 4.21 |
| 002966 | 苏州银行 | 813,400.00 | 7,141,652.00 | 4.15 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 536,700.00 | 6,939,531.00 | 4.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 189,000.00 | 6,556,410.00 | 3.81 |
| 002311 | 海大集团 | 102,700.00 | 6,017,193.00 | 3.49 |
| 002028 | 思源电气 | 79,300.00 | 5,781,763.00 | 3.36 |
| 603596 | 伯特利 | 109,300.00 | 5,759,017.00 | 3.34 |
| 601689 | 拓普集团 | 108,775.00 | 5,139,618.75 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,362,674.54 | 47.23 | 55.95 |
| 金融业 | 27,180,621.00 | 15.78 | 18.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,477,978.36 | 11.89 | 14.08 |
| 采矿业 | 8,420,318.00 | 4.89 | 5.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,211,675.00 | 3.61 | 4.27 |
| 批发和零售业 | 801,154.00 | 0.47 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 587,312.00 | 0.34 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 352,716.00 | 0.20 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.41 | - | 8.33 | 172,280,393.33 |
| 2025-03-31 | 84.75 | - | 19.67 | 176,634,670.98 |
| 2024-12-31 | 82.54 | - | 8.73 | 175,380,601.68 |
| 2024-09-30 | 91.79 | - | 10.62 | 193,416,664.02 |
| 2024-06-30 | 80.18 | - | 8.25 | 181,948,376.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-05 | - | 韩冰 | 3776 | 81.66 |
| 2017-04-13 | 2019-03-22 | 张西林 | 708 | 8.11 |
| 2016-01-20 | 2017-03-11 | 孙振峰 | 416 | -11.39 |
| 2013-12-21 | 2015-02-28 | 吴渭 | 434 | 33.27 |
| 2012-04-11 | 2015-05-08 | 吴昊 | 1122 | 107.85 |
| 2009-12-25 | 2011-12-21 | 张力 | 726 | -16.30 |
| 2009-12-25 | 2012-04-11 | 周德昕 | 838 | -15.90 |
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