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招商行业领先混合A(217012)
招商行业领先混合A
(217012)
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累计净值：1.9460
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.6460 | 1.04% |
| 2025-06-03 | 1.6290 | 0.87% |
| 2025-05-30 | 1.6150 | -0.68% |
| 2025-05-29 | 1.6260 | 0.68% |
| 2025-05-28 | 1.6150 | -0.49% |
| 2025-05-27 | 1.6230 | -0.92% |
| 2025-05-26 | 1.6380 | -0.43% |
| 2025-05-23 | 1.6450 | -0.24% |
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基金全称
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招商行业领先混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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郭锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.03亿元
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份额规模
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1.1797亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.29%
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最近一月
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0.30%
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最近三月
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-4.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.17%
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最近两年
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-30.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603338 | 浙江鼎力 | 207,100.00 | 12,237,539.00 | 6.02 |
| 605376 | 博迁新材 | 239,200.00 | 9,003,488.00 | 4.43 |
| 603259 | 药明康德 | 124,000.00 | 8,347,680.00 | 4.11 |
| 300059 | 东方财富 | 341,300.00 | 7,706,554.00 | 3.79 |
| 000975 | 山金国际 | 359,700.00 | 6,906,240.00 | 3.40 |
| 300124 | 汇川技术 | 97,200.00 | 6,626,124.00 | 3.26 |
| 000603 | 盛达资源 | 406,000.00 | 6,370,140.00 | 3.14 |
| 601066 | 中信建投 | 255,100.00 | 6,163,216.00 | 3.03 |
| 688076 | 诺泰生物 | 99,921.00 | 5,893,340.58 | 2.90 |
| 601688 | 华泰证券 | 352,600.00 | 5,832,004.00 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,659,259.69 | 56.93 | 60.91 |
| 采矿业 | 31,583,637.00 | 15.55 | 16.63 |
| 金融业 | 30,351,304.00 | 14.94 | 15.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,384,788.86 | 4.13 | 4.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,893,260.80 | 1.92 | 2.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,292.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.46 | 0.30 | 5.32 | 203,168,055.82 |
| 2024-12-31 | 81.94 | - | 17.80 | 205,374,052.61 |
| 2024-09-30 | 86.75 | - | 13.57 | 228,527,046.02 |
| 2024-06-30 | 71.45 | - | 28.93 | 213,334,352.23 |
| 2024-03-31 | 84.08 | 6.04 | 8.91 | 215,777,470.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-08 | - | 郭锐 | 363 | -4.97 |
| 2014-10-31 | 2024-07-03 | 吴昊 | 3533 | 80.87 |
| 2014-06-13 | 2015-07-25 | 王忠波 | 407 | 104.69 |
| 2011-12-14 | 2014-06-13 | 张慎平 | 912 | -3.81 |
| 2009-06-19 | 2011-12-14 | 涂冰云 | 908 | -10.80 |
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