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招商大盘蓝筹混合(217010)
招商大盘蓝筹混合
(217010)
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累计净值：3.3520
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.6390 | -1.53% |
| 2025-09-02 | 2.6800 | -2.15% |
| 2025-09-01 | 2.7390 | 0.29% |
| 2025-08-29 | 2.7310 | 1.19% |
| 2025-08-28 | 2.6990 | 2.27% |
| 2025-08-27 | 2.6390 | -1.57% |
| 2025-08-26 | 2.6810 | -0.89% |
| 2025-08-25 | 2.7050 | 1.42% |
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基金全称
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招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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郭锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.37亿元
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份额规模
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1.9202亿份
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成立以来分红
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每份累计0.71元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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9.78%
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最近三月
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22.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.23%
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最近两年
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9.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 617,000.00 | 23,649,610.00 | 5.42 |
| 600547 | 山东黄金 | 648,600.00 | 20,709,798.00 | 4.74 |
| 601601 | 中国太保 | 489,200.00 | 18,349,892.00 | 4.20 |
| 688076 | 诺泰生物 | 433,524.00 | 16,135,763.28 | 3.70 |
| 603799 | 华友钴业 | 433,900.00 | 16,062,978.00 | 3.68 |
| 000975 | 山金国际 | 801,756.00 | 15,185,258.64 | 3.48 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,296,200.00 | 14,776,680.00 | 3.38 |
| 601336 | 新华保险 | 251,600.00 | 14,718,600.00 | 3.37 |
| 600030 | 中信证券 | 532,160.00 | 14,698,259.20 | 3.37 |
| 601688 | 华泰证券 | 751,800.00 | 13,389,558.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,415,341.25 | 54.15 | 57.66 |
| 金融业 | 100,400,057.20 | 23.00 | 24.49 |
| 采矿业 | 60,932,842.64 | 13.96 | 14.86 |
| 房地产业 | 7,467,390.00 | 1.71 | 1.82 |
| 批发和零售业 | 4,488,604.00 | 1.03 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 164,644.66 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,075.79 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,283.42 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.92 | - | 6.41 | 436,561,455.49 |
| 2025-03-31 | 93.51 | - | 6.56 | 456,885,269.76 |
| 2024-12-31 | 84.63 | - | 14.84 | 472,155,521.54 |
| 2024-09-30 | 84.99 | - | 15.11 | 531,731,779.55 |
| 2024-06-30 | 82.78 | - | 18.35 | 496,134,760.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-04-01 | - | 郭锐 | 3810 | 60.17 |
| 2015-07-22 | 2016-12-31 | 张林 | 528 | -21.20 |
| 2012-11-14 | 2015-04-11 | 陈玉辉 | 878 | 160.79 |
| 2012-01-20 | 2013-10-19 | 袁野 | 638 | 21.19 |
| 2010-08-24 | 2012-05-29 | 刘军 | 644 | -22.30 |
| 2010-07-15 | 2012-01-20 | 周德昕 | 554 | -18.72 |
| 2008-06-19 | 2010-07-15 | 游海 | 756 | 38.70 |
| 2008-06-19 | 2009-06-24 | 黄顺祥 | 370 | 41.80 |
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