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招商核心价值混合(217009)
招商核心价值混合
(217009)
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累计净值：1.6195
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3748 | 0.32% |
| 2025-04-29 | 1.3704 | 0.40% |
| 2025-04-28 | 1.3649 | -0.65% |
| 2025-04-25 | 1.3738 | 0.15% |
| 2025-04-24 | 1.3718 | -0.43% |
| 2025-04-23 | 1.3777 | -0.91% |
| 2025-04-22 | 1.3904 | 0.09% |
| 2025-04-21 | 1.3891 | 2.21% |
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基金全称
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招商核心价值混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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郭锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.18亿元
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份额规模
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4.2516亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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-5.45%
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最近三月
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-2.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.09%
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最近两年
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-15.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603338 | 浙江鼎力 | 800,640.00 | 47,309,817.60 | 7.65 |
| 605376 | 博迁新材 | 725,000.00 | 27,289,000.00 | 4.41 |
| 603259 | 药明康德 | 378,700.00 | 25,494,084.00 | 4.12 |
| 300059 | 东方财富 | 1,027,600.00 | 23,203,208.00 | 3.75 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,645,400.00 | 21,225,660.00 | 3.43 |
| 000975 | 山金国际 | 1,085,100.00 | 20,833,920.00 | 3.37 |
| 300124 | 汇川技术 | 291,000.00 | 19,837,470.00 | 3.21 |
| 688076 | 诺泰生物 | 307,475.00 | 18,134,875.50 | 2.93 |
| 600031 | 三一重工 | 928,900.00 | 17,714,123.00 | 2.87 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,061,200.00 | 17,552,248.00 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 389,293,226.25 | 62.97 | 70.18 |
| 采矿业 | 75,712,843.44 | 12.25 | 13.65 |
| 金融业 | 52,249,134.00 | 8.45 | 9.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,655,682.53 | 4.15 | 4.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,794,722.62 | 1.91 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.73 | - | 10.32 | 618,213,571.77 |
| 2024-12-31 | 82.03 | 0.03 | 17.10 | 618,916,657.76 |
| 2024-09-30 | 83.44 | 0.03 | 16.65 | 675,339,494.80 |
| 2024-06-30 | 77.00 | 0.03 | 23.17 | 620,182,872.59 |
| 2024-03-31 | 85.06 | - | 15.11 | 635,546,286.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-02-10 | - | 郭锐 | 3735 | 59.53 |
| 2014-01-29 | 2015-02-28 | 吴渭 | 395 | 18.38 |
| 2011-11-25 | 2014-01-29 | 赵龙 | 796 | 0.65 |
| 2009-08-27 | 2011-12-21 | 张力 | 846 | -18.26 |
| 2008-04-03 | 2009-06-24 | 黄顺祥 | 447 | -15.92 |
| 2007-03-30 | 2008-03-20 | 程国发 | 356 | 33.52 |
| 2007-03-30 | 2011-07-28 | 张冰 | 1581 | 8.09 |
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