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招商安本增利债券C(217008)
招商安本增利债券C
(217008)
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累计净值：2.4372
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.6732 | -0.39% |
| 2025-05-29 | 1.6798 | 0.63% |
| 2025-05-28 | 1.6693 | 0.07% |
| 2025-05-27 | 1.6681 | -0.33% |
| 2025-05-26 | 1.6737 | 0.03% |
| 2025-05-23 | 1.6732 | -0.12% |
| 2025-05-22 | 1.6752 | -0.35% |
| 2025-05-21 | 1.6810 | 0.16% |
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基金全称
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招商安本增利债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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滕越 王娟娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.74亿元
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份额规模
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9.5205亿份
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成立以来分红
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每份累计0.76元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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2.50%
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最近三月
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2.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.63%
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最近两年
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10.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000738 | 航发控制 | 1,564,400.00 | 29,895,684.00 | 1.03 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,823,500.00 | 26,313,105.00 | 0.91 |
| 603613 | 国联股份 | 988,580.00 | 26,049,083.00 | 0.90 |
| 300699 | 光威复材 | 798,282.00 | 24,866,484.30 | 0.86 |
| 002049 | 紫光国微 | 363,955.00 | 23,926,401.70 | 0.83 |
| 688269 | 凯立新材 | 828,543.00 | 22,354,090.14 | 0.77 |
| 300161 | 华中数控 | 689,500.00 | 20,891,850.00 | 0.72 |
| 300260 | 新莱应材 | 569,010.00 | 20,825,766.00 | 0.72 |
| 002735 | 王子新材 | 1,991,145.00 | 20,707,908.00 | 0.72 |
| 002648 | 卫星化学 | 881,700.00 | 20,270,283.00 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 497,061,667.92 | 17.18 | 84.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,266,152.56 | 1.43 | 7.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,860,001.00 | 0.69 | 3.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,283,884.00 | 0.53 | 2.60 |
| 采矿业 | 14,503,836.00 | 0.50 | 2.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 20.32 | 84.98 | 0.26 | 2,893,291,273.33 |
| 2024-12-31 | 19.78 | 88.43 | 0.31 | 2,194,868,426.44 |
| 2024-09-30 | 23.66 | 79.24 | 3.14 | 1,849,498,667.37 |
| 2024-06-30 | 17.53 | 97.82 | 0.52 | 2,232,362,456.34 |
| 2024-03-31 | 20.01 | 89.73 | 0.39 | 3,707,855,666.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-14 | - | 王娟娟 | 1237 | 10.03 |
| 2017-07-29 | - | 滕越 | 2867 | 37.14 |
| 2015-08-05 | 2017-03-11 | 康晶 | 584 | -3.06 |
| 2015-07-23 | 2017-07-29 | 邓栋 | 737 | -5.36 |
| 2014-08-26 | 2015-04-14 | 吴伟明 | 231 | 36.61 |
| 2011-10-29 | 2012-11-08 | 王景 | 376 | 3.40 |
| 2010-02-12 | 2015-08-05 | 张婷 | 2000 | 77.00 |
| 2009-08-27 | 2011-10-29 | 张国强 | 793 | 12.02 |
| 2008-12-31 | 2010-02-12 | 汪仪 | 408 | 5.95 |
| 2006-07-11 | 2008-12-31 | 胡军华 | 904 | 25.64 |
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