招商先锋混合
(217005)
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累计净值：3.3252
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.7211 | 0.97% |
| 2025-07-18 | 0.7142 | 0.25% |
| 2025-07-17 | 0.7124 | 1.99% |
| 2025-07-16 | 0.6985 | 0.69% |
| 2025-07-15 | 0.6937 | 1.18% |
| 2025-07-14 | 0.6856 | 0.06% |
| 2025-07-11 | 0.6852 | 0.29% |
| 2025-07-10 | 0.6832 | 0.43% |
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基金全称
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招商先锋证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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付斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.18亿元
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份额规模
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9.4095亿份
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成立以来分红
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每份累计2.60元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.18%
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最近一月
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10.19%
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最近三月
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14.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.00%
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最近两年
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-1.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 846,000.00 | 49,567,140.00 | 8.02 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,092,188.00 | 45,882,817.88 | 7.42 |
| 600079 | 人福医药 | 2,039,800.00 | 42,795,004.00 | 6.92 |
| 688068 | 热景生物 | 300,507.00 | 42,113,050.98 | 6.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 949,901.00 | 32,952,065.69 | 5.33 |
| 688235 | 百济神州 | 117,900.00 | 27,546,156.00 | 4.46 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 80,000.00 | 25,124,000.00 | 4.06 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 968,500.00 | 24,096,280.00 | 3.90 |
| 300723 | 一品红 | 420,000.00 | 21,050,400.00 | 3.41 |
| 600039 | 四川路桥 | 1,976,743.00 | 19,569,755.70 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 375,307,068.19 | 60.72 | 79.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 45,882,817.88 | 7.42 | 9.75 |
| 采矿业 | 27,074,280.00 | 4.38 | 5.76 |
| 建筑业 | 19,569,755.70 | 3.17 | 4.16 |
| 租赁和商务服务业 | 2,496,000.00 | 0.40 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.10 | 21.71 | 2.04 | 618,083,378.30 |
| 2025-03-31 | 78.33 | 20.45 | 2.30 | 562,856,623.88 |
| 2024-12-31 | 73.74 | 23.93 | 4.65 | 580,335,144.10 |
| 2024-09-30 | 61.21 | 22.89 | 4.34 | 651,490,135.14 |
| 2024-06-30 | 73.80 | 21.72 | 5.83 | 683,657,506.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-01-14 | - | 付斌 | 3843 | 70.75 |
| 2014-06-21 | 2014-12-31 | 唐祝益 | 193 | 23.36 |
| 2013-06-05 | 2014-12-31 | 吕一凡 | 574 | 8.35 |
| 2012-01-20 | 2015-05-05 | 袁野 | 1201 | 60.25 |
| 2011-01-06 | 2012-01-20 | 韦文赞 | 379 | -26.59 |
| 2010-04-08 | 2010-11-05 | 刘树祥 | 211 | 8.66 |
| 2009-08-27 | 2010-01-30 | 郝联峰 | 156 | -3.29 |
| 2008-03-27 | 2011-12-14 | 涂冰云 | 1357 | -31.14 |
| 2005-08-24 | 2006-06-16 | 周炜炜 | 296 | 42.31 |
| 2004-06-01 | 2009-08-27 | 张冰 | 1913 | 207.43 |
| 2004-06-01 | 2005-07-30 | 陈进贤 | 424 | -2.87 |
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