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招商安泰平衡混合(217002)
招商安泰平衡混合
(217002)
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累计净值：3.7836
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.5501 | 0.25% |
| 2025-07-17 | 1.5463 | 0.23% |
| 2025-07-16 | 1.5427 | -0.02% |
| 2025-07-15 | 1.5430 | -0.30% |
| 2025-07-14 | 1.5476 | 0.09% |
| 2025-07-11 | 1.5462 | 0.14% |
| 2025-07-10 | 1.5441 | 0.28% |
| 2025-07-09 | 1.5398 | -0.11% |
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基金全称
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招商安泰平衡型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李崟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.93亿元
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份额规模
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1.2588亿份
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成立以来分红
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每份累计2.23元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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1.10%
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最近三月
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0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.42%
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最近两年
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17.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 1,342,600.00 | 10,875,060.00 | 5.64 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 368,300.00 | 9,163,304.00 | 4.76 |
| 600031 | 三一重工 | 426,500.00 | 7,655,675.00 | 3.97 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 141,200.00 | 7,328,280.00 | 3.80 |
| 600887 | 伊利股份 | 217,700.00 | 6,069,476.00 | 3.15 |
| 601336 | 新华保险 | 100,900.00 | 5,902,650.00 | 3.06 |
| 000975 | 山金国际 | 284,200.00 | 5,382,748.00 | 2.79 |
| 001979 | 招商蛇口 | 548,200.00 | 4,807,714.00 | 2.50 |
| 688488 | 艾迪药业 | 341,394.00 | 4,728,306.90 | 2.45 |
| 002202 | 金风科技 | 394,300.00 | 4,041,575.00 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,680,989.46 | 26.30 | 53.03 |
| 采矿业 | 20,788,513.58 | 10.79 | 21.75 |
| 房地产业 | 15,682,774.00 | 8.14 | 16.41 |
| 金融业 | 7,577,420.00 | 3.93 | 7.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 629,481.00 | 0.33 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 170,716.00 | 0.09 | 0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,340.00 | 0.02 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 49.61 | 50.68 | 0.68 | 192,671,269.63 |
| 2025-03-31 | 46.29 | 51.02 | 3.03 | 179,637,034.04 |
| 2024-12-31 | 44.53 | 53.69 | 2.24 | 203,059,850.08 |
| 2024-09-30 | 49.13 | 53.08 | 5.27 | 226,696,171.71 |
| 2024-06-30 | 49.10 | 53.36 | 0.53 | 237,526,055.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-02-03 | - | 李崟 | 3457 | 101.34 |
| 2015-06-11 | 2016-02-03 | 李恭敏 | 237 | -29.56 |
| 2012-11-08 | 2015-07-09 | 王景 | 973 | 50.92 |
| 2010-10-21 | 2011-12-22 | 刘军 | 427 | -19.73 |
| 2010-02-12 | 2012-11-08 | 张婷 | 1000 | -19.42 |
| 2009-04-23 | 2010-10-21 | 邓良毅 | 546 | 13.30 |
| 2008-12-31 | 2010-02-12 | 汪仪 | 408 | 23.42 |
| 2008-12-11 | 2009-12-30 | 郝建国 | 384 | 24.29 |
| 2007-01-05 | 2009-04-23 | 游海 | 839 | 35.83 |
| 2006-05-26 | 2007-01-10 | 周理 | 229 | 36.58 |
| 2005-09-26 | 2006-05-26 | 曾昭雄 | 242 | 31.95 |
| 2005-08-24 | 2008-12-31 | 胡军华 | 1225 | 115.37 |
| 2003-04-28 | 2005-07-30 | 陈进贤 | 824 | 9.24 |
| 2003-04-28 | 2007-01-05 | 贺庆 | 1348 | 94.02 |
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