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招商安泰平衡混合(217002)
招商安泰平衡混合
(217002)
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累计净值：3.7777
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5442 | -0.46% |
| 2025-04-17 | 1.5513 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.5506 | 0.83% |
| 2025-04-15 | 1.5379 | -0.05% |
| 2025-04-14 | 1.5386 | 0.54% |
| 2025-04-11 | 1.5303 | 0.20% |
| 2025-04-10 | 1.5273 | 1.19% |
| 2025-04-09 | 1.5093 | 1.45% |
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基金全称
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招商安泰平衡型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李崟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.03亿元
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份额规模
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1.3047亿份
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成立以来分红
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每份累计2.23元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.91%
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最近一月
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1.97%
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最近三月
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2.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.13%
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最近两年
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11.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 1,583,500.00 | 14,029,810.00 | 6.91 |
| 600026 | 中远海能 | 1,110,400.00 | 12,880,640.00 | 6.34 |
| 601398 | 工商银行 | 1,018,100.00 | 7,045,252.00 | 3.47 |
| 600031 | 三一重工 | 426,500.00 | 7,028,720.00 | 3.46 |
| 001979 | 招商蛇口 | 548,200.00 | 5,613,568.00 | 2.76 |
| 002966 | 苏州银行 | 665,700.00 | 5,398,827.00 | 2.66 |
| 601939 | 建设银行 | 513,200.00 | 4,511,028.00 | 2.22 |
| 601872 | 招商轮船 | 547,300.00 | 3,508,193.00 | 1.73 |
| 600489 | 中金黄金 | 265,600.00 | 3,195,168.00 | 1.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 59,300.00 | 2,721,870.00 | 1.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,343,054.67 | 12.48 | 28.03 |
| 金融业 | 21,622,366.00 | 10.65 | 23.91 |
| 房地产业 | 19,643,378.00 | 9.67 | 21.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,794,794.00 | 8.27 | 18.58 |
| 采矿业 | 4,148,409.60 | 2.04 | 4.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,470,963.58 | 1.22 | 2.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 380,556.00 | 0.19 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 44.53 | 53.69 | 2.24 | 203,059,850.08 |
| 2024-09-30 | 49.13 | 53.08 | 5.27 | 226,696,171.71 |
| 2024-06-30 | 49.10 | 53.36 | 0.53 | 237,526,055.86 |
| 2024-03-31 | 52.71 | 52.35 | 2.10 | 235,761,227.62 |
| 2023-12-31 | 49.75 | 59.94 | 1.70 | 216,940,724.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-02-03 | - | 李崟 | 3365 | 100.58 |
| 2015-06-11 | 2016-02-03 | 李恭敏 | 237 | -29.56 |
| 2012-11-08 | 2015-07-09 | 王景 | 973 | 50.92 |
| 2010-10-21 | 2011-12-22 | 刘军 | 427 | -19.73 |
| 2010-02-12 | 2012-11-08 | 张婷 | 1000 | -19.42 |
| 2009-04-23 | 2010-10-21 | 邓良毅 | 546 | 13.30 |
| 2008-12-31 | 2010-02-12 | 汪仪 | 408 | 23.42 |
| 2008-12-11 | 2009-12-30 | 郝建国 | 384 | 24.29 |
| 2007-01-05 | 2009-04-23 | 游海 | 839 | 35.83 |
| 2006-05-26 | 2007-01-10 | 周理 | 229 | 36.58 |
| 2005-09-26 | 2006-05-26 | 曾昭雄 | 242 | 31.95 |
| 2005-08-24 | 2008-12-31 | 胡军华 | 1225 | 115.37 |
| 2003-04-28 | 2005-07-30 | 陈进贤 | 824 | 9.24 |
| 2003-04-28 | 2007-01-05 | 贺庆 | 1348 | 94.02 |
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