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招商安泰偏股混合(217001)
招商安泰偏股混合
(217001)
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累计净值：3.8390
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.3713 | 0.19% |
| 2025-07-18 | 0.3706 | -0.30% |
| 2025-07-17 | 0.3717 | 0.76% |
| 2025-07-16 | 0.3689 | 0.05% |
| 2025-07-15 | 0.3687 | 0.30% |
| 2025-07-14 | 0.3676 | 0.11% |
| 2025-07-11 | 0.3672 | -0.38% |
| 2025-07-10 | 0.3686 | -0.27% |
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基金全称
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招商安泰偏股混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张西林 李正伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.13亿元
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份额规模
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8.5409亿份
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成立以来分红
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每份累计1.68元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.01%
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最近一月
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4.56%
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最近三月
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6.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.13%
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最近两年
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-4.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 50,000.00 | 15,702,500.00 | 5.02 |
| 600686 | 金龙汽车 | 1,250,000.00 | 15,500,000.00 | 4.96 |
| 688303 | 大全能源 | 700,000.00 | 14,924,000.00 | 4.77 |
| 600926 | 杭州银行 | 750,000.00 | 12,615,000.00 | 4.03 |
| 601107 | 四川成渝 | 2,000,000.00 | 12,040,000.00 | 3.85 |
| 601728 | 中国电信 | 1,500,000.00 | 11,625,000.00 | 3.72 |
| 601100 | 恒立液压 | 137,500.00 | 9,900,000.00 | 3.17 |
| 600919 | 江苏银行 | 750,000.00 | 8,955,000.00 | 2.86 |
| 601169 | 北京银行 | 1,250,000.00 | 8,537,500.00 | 2.73 |
| 002142 | 宁波银行 | 300,000.00 | 8,208,000.00 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,968,803.90 | 45.72 | 59.13 |
| 金融业 | 45,255,500.00 | 14.47 | 18.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,319,350.00 | 10.34 | 13.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,625,000.00 | 5.00 | 6.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,574,250.00 | 1.78 | 2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.31 | 20.99 | 0.96 | 312,710,447.36 |
| 2025-03-31 | 72.55 | 21.71 | 7.31 | 310,291,768.06 |
| 2024-12-31 | 77.03 | 21.19 | 1.17 | 312,101,382.87 |
| 2024-09-30 | 75.91 | 20.64 | 3.60 | 321,086,968.82 |
| 2024-06-30 | 71.16 | 22.87 | 1.23 | 300,256,701.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-12 | - | 李正伟 | 833 | -17.10 |
| 2021-09-04 | - | 张西林 | 1418 | -26.88 |
| 2018-03-03 | 2020-01-23 | 徐张红 | 691 | 15.62 |
| 2016-12-31 | 2018-03-03 | 王奇玮 | 427 | 10.61 |
| 2015-10-09 | 2021-09-04 | 潘明曦 | 2157 | 106.44 |
| 2011-12-22 | 2015-10-09 | 王景 | 1387 | 100.55 |
| 2010-10-21 | 2011-12-22 | 刘军 | 427 | -27.15 |
| 2010-02-12 | 2012-11-08 | 张婷 | 1000 | -29.46 |
| 2009-04-23 | 2010-10-21 | 邓良毅 | 546 | 17.51 |
| 2008-12-31 | 2010-02-12 | 汪仪 | 408 | 34.68 |
| 2008-12-11 | 2009-12-30 | 郝建国 | 384 | 35.88 |
| 2007-01-05 | 2009-04-23 | 游海 | 839 | 28.58 |
| 2006-05-26 | 2007-01-10 | 周理 | 229 | 50.24 |
| 2005-09-26 | 2006-05-26 | 曾昭雄 | 242 | 44.60 |
| 2005-08-24 | 2008-12-31 | 胡军华 | 1225 | 134.60 |
| 2003-04-28 | 2007-01-05 | 贺庆 | 1348 | 134.32 |
| 2003-04-28 | 2005-07-30 | 陈进贤 | 824 | 9.47 |
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