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宝盈中证A100指数增强A(213010)
宝盈中证A100指数增强A
(213010)
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累计净值：2.0380
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6930 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.6930 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.6930 | 0.36% |
| 2025-04-15 | 1.6870 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.6870 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 1.6860 | 0.66% |
| 2025-04-10 | 1.6750 | 1.27% |
| 2025-04-09 | 1.6540 | 0.79% |
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基金全称
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宝盈中证A100指数增强型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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蔡丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.72亿元
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份额规模
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0.9957亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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-5.31%
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最近三月
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0.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.86%
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最近两年
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-2.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,900.00 | 13,563,600.00 | 7.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 37,280.00 | 9,916,480.00 | 5.50 |
| 601318 | 中国平安 | 151,925.00 | 7,998,851.25 | 4.44 |
| 600036 | 招商银行 | 174,800.00 | 6,869,640.00 | 3.81 |
| 000333 | 美的集团 | 68,850.00 | 5,178,897.00 | 2.87 |
| 600900 | 长江电力 | 172,900.00 | 5,109,195.00 | 2.83 |
| 600030 | 中信证券 | 138,100.00 | 4,028,377.00 | 2.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 202,100.00 | 3,872,236.00 | 2.15 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,900.00 | 3,646,314.00 | 2.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 233,000.00 | 3,522,960.00 | 1.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,651,988.14 | 55.30 | 58.44 |
| 金融业 | 26,221,596.22 | 14.55 | 15.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,848,386.72 | 5.47 | 5.78 |
| 采矿业 | 9,682,043.00 | 5.37 | 5.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,853,666.40 | 3.80 | 4.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,527,977.00 | 3.62 | 3.83 |
| 建筑业 | 3,353,430.00 | 1.86 | 1.97 |
| 房地产业 | 2,142,531.00 | 1.19 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,968,430.70 | 1.09 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 1,912,492.36 | 1.06 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,483,399.60 | 0.82 | 0.87 |
| 卫生和社会工作 | 875,182.50 | 0.48 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 4,570.92 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,724.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.62 | 4.33 | 1.47 | 180,230,877.25 |
| 2024-09-30 | 94.88 | 4.03 | 1.21 | 193,600,596.42 |
| 2024-06-30 | 94.14 | 4.45 | 1.62 | 166,619,570.22 |
| 2024-03-31 | 94.51 | 4.16 | 1.53 | 170,411,354.16 |
| 2023-12-31 | 94.32 | 4.27 | 1.53 | 165,246,458.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-05 | - | 蔡丹 | 2816 | 60.55 |
| 2019-03-30 | 2020-04-25 | 刘李杰 | 392 | 10.42 |
| 2015-08-27 | 2017-08-17 | 郭骁 | 721 | 40.60 |
| 2015-07-10 | 2016-08-20 | 盖俊龙 | 407 | -13.87 |
| 2013-08-23 | 2014-09-26 | 张小仁 | 399 | 8.56 |
| 2011-08-17 | 2013-08-01 | 余述胜 | 715 | -21.18 |
| 2010-02-08 | 2015-07-10 | 温胜普 | 1978 | 24.70 |
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