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宝盈中证A100指数增强A(213010)
宝盈中证A100指数增强A
(213010)
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累计净值：2.1720
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.8270 | 0.83% |
| 2025-07-17 | 1.8120 | 0.67% |
| 2025-07-16 | 1.8000 | -0.33% |
| 2025-07-15 | 1.8060 | 0.00% |
| 2025-07-14 | 1.8060 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 1.8060 | 0.44% |
| 2025-07-10 | 1.7980 | 0.56% |
| 2025-07-09 | 1.7880 | -0.17% |
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基金全称
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宝盈中证A100指数增强型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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蔡丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.68亿元
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份额规模
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0.9496亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.16%
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最近一月
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5.24%
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最近三月
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7.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.87%
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最近两年
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12.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,800.00 | 12,403,776.00 | 6.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 37,480.00 | 9,453,205.60 | 5.23 |
| 601318 | 中国平安 | 149,725.00 | 8,306,743.00 | 4.59 |
| 600036 | 招商银行 | 175,900.00 | 8,082,605.00 | 4.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 228,900.00 | 5,342,526.00 | 2.95 |
| 600900 | 长江电力 | 172,900.00 | 5,211,206.00 | 2.88 |
| 000333 | 美的集团 | 68,250.00 | 4,927,650.00 | 2.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 227,400.00 | 4,434,300.00 | 2.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,000.00 | 4,314,830.00 | 2.39 |
| 600030 | 中信证券 | 134,100.00 | 3,703,842.00 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,535,942.72 | 53.37 | 56.43 |
| 金融业 | 29,275,754.64 | 16.18 | 17.11 |
| 采矿业 | 10,945,926.00 | 6.05 | 6.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,927,447.03 | 5.49 | 5.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,011,165.60 | 3.87 | 4.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,328,166.00 | 3.50 | 3.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,579,300.80 | 1.43 | 1.51 |
| 建筑业 | 2,230,412.80 | 1.23 | 1.30 |
| 房地产业 | 1,812,240.00 | 1.00 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 1,795,501.60 | 0.99 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,698,948.90 | 0.94 | 0.99 |
| 卫生和社会工作 | 915,089.84 | 0.50 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 26,977.24 | 0.01 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,197.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.57 | 4.29 | 1.36 | 180,901,504.28 |
| 2025-03-31 | 94.65 | 4.29 | 1.24 | 182,364,743.48 |
| 2024-12-31 | 94.62 | 4.33 | 1.47 | 180,230,877.25 |
| 2024-09-30 | 94.88 | 4.03 | 1.21 | 193,600,596.42 |
| 2024-06-30 | 94.14 | 4.45 | 1.62 | 166,619,570.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-05 | - | 蔡丹 | 2908 | 73.25 |
| 2019-03-30 | 2020-04-25 | 刘李杰 | 392 | 10.42 |
| 2015-08-27 | 2017-08-17 | 郭骁 | 721 | 40.60 |
| 2015-07-10 | 2016-08-20 | 盖俊龙 | 407 | -13.87 |
| 2013-08-23 | 2014-09-26 | 张小仁 | 399 | 8.56 |
| 2011-08-17 | 2013-08-01 | 余述胜 | 715 | -21.18 |
| 2010-02-08 | 2015-07-10 | 温胜普 | 1978 | 24.70 |
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