基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈货币A(213009) |
每万份收益：
0.3141元
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7日年化率：
1.1450%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112416142 | 24上海银行CD142 | 499,113,193.93 | 1.57 |
| 112472503 | 24宁波银行CD176 | 496,030,377.92 | 1.56 |
| 112486968 | 24深圳农商银行CD127 | 298,652,100.83 | 0.94 |
| 112413170 | 24浙商银行CD170 | 297,618,825.19 | 0.93 |
| 112402178 | 24工商银行CD178 | 297,590,386.36 | 0.93 |
| 112413167 | 24浙商银行CD167 | 295,151,155.04 | 0.93 |
| 112499414 | 24杭州银行CD097 | 199,412,487.94 | 0.63 |
| 112486107 | 24徽商银行CD165 | 199,227,201.13 | 0.63 |
| 112480883 | 24杭州银行CD120 | 199,214,952.15 | 0.63 |
| 112408389 | 24中信银行CD389 | 198,395,477.96 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 44.32 | 37.86 | 31,866,603,586.16 |
| 2024-09-30 | - | 35.23 | 60.87 | 27,844,036,953.47 |
| 2024-06-30 | - | 39.10 | 52.66 | 24,067,357,992.19 |
| 2024-03-31 | - | 49.11 | 46.95 | 24,240,859,663.38 |
| 2023-12-31 | - | 48.34 | 49.93 | 23,966,466,341.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 程逸飞 | 143 | 0.51 |
| 2019-03-30 | - | 吕姝仪 | 2214 | 11.85 |
| 2023-11-14 | 2024-11-29 | 卢贤海 | 381 | 1.72 |
| 2018-04-21 | 2024-04-02 | 杨献忠 | 2173 | 13.26 |
| 2017-09-30 | 2019-03-30 | 高宇 | 546 | 5.15 |
| 2015-07-08 | 2017-08-03 | 邱骏 | 757 | 6.32 |
| 2012-07-06 | 2015-06-13 | 于启明 | 1072 | 13.48 |
| 2009-08-05 | 2017-11-11 | 陈若劲 | 3020 | 31.56 |
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