基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈货币A(213009) |
每万份收益：
0.3155元
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7日年化率：
1.0130%
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2025-09-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112408292 | 24中信银行CD292 | 298,631,025.54 | 1.05 |
| 112413167 | 24浙商银行CD167 | 297,599,658.21 | 1.05 |
| 112514091 | 25江苏银行CD091 | 295,375,220.50 | 1.04 |
| 112515136 | 25民生银行CD136 | 199,362,971.77 | 0.70 |
| 112514097 | 25江苏银行CD097 | 197,649,866.73 | 0.69 |
| 112515149 | 25民生银行CD149 | 197,640,606.08 | 0.69 |
| 112512048 | 25北京银行CD048 | 197,257,934.16 | 0.69 |
| 112515142 | 25民生银行CD142 | 196,848,029.32 | 0.69 |
| 230202 | 23国开02 | 152,757,231.40 | 0.54 |
| 112508152 | 25中信银行CD152 | 107,254,078.43 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 37.33 | 43.97 | 28,454,326,790.95 |
| 2025-03-31 | - | 79.94 | 16.88 | 29,877,172,750.01 |
| 2024-12-31 | - | 44.32 | 37.86 | 31,866,603,586.16 |
| 2024-09-30 | - | 35.23 | 60.87 | 27,844,036,953.47 |
| 2024-06-30 | - | 39.10 | 52.66 | 24,067,357,992.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 程逸飞 | 281 | 0.92 |
| 2019-03-30 | - | 吕姝仪 | 2352 | 12.31 |
| 2023-11-14 | 2024-11-29 | 卢贤海 | 381 | 1.72 |
| 2018-04-21 | 2024-04-02 | 杨献忠 | 2173 | 13.26 |
| 2017-09-30 | 2019-03-30 | 高宇 | 546 | 5.15 |
| 2015-07-08 | 2017-08-03 | 邱骏 | 757 | 6.32 |
| 2012-07-06 | 2015-06-13 | 于启明 | 1072 | 13.48 |
| 2009-08-05 | 2017-11-11 | 陈若劲 | 3020 | 31.56 |
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