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宝盈增强收益债券A/B(213007)
宝盈增强收益债券A/B
(213007)
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累计净值：2.1423
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.4171 | -0.01% |
| 2025-06-03 | 1.4173 | -0.08% |
| 2025-05-30 | 1.4185 | -0.04% |
| 2025-05-29 | 1.4191 | -0.06% |
| 2025-05-28 | 1.4199 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 1.4199 | -0.02% |
| 2025-05-26 | 1.4202 | -0.01% |
| 2025-05-23 | 1.4203 | -0.14% |
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基金全称
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宝盈增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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邓栋 杨思亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.11亿元
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份额规模
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15.6749亿份
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成立以来分红
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每份累计0.73元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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0.11%
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最近三月
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0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.75%
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最近两年
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10.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601333 | 广深铁路 | 44,000,001.00 | 128,040,002.91 | 3.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 40,000.00 | 62,440,000.00 | 1.93 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 600,000.00 | 35,118,000.00 | 1.09 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,200,000.00 | 33,696,000.00 | 1.04 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,200,000.00 | 32,808,000.00 | 1.01 |
| 600809 | 山西汾酒 | 150,000.00 | 32,142,000.00 | 0.99 |
| 000858 | 五粮液 | 240,000.00 | 31,524,000.00 | 0.97 |
| 600886 | 国投电力 | 2,000,000.00 | 28,860,000.00 | 0.89 |
| 600674 | 川投能源 | 1,750,000.00 | 28,070,000.00 | 0.87 |
| 000568 | 泸州老窖 | 200,000.00 | 25,944,000.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 299,167,454.84 | 9.25 | 58.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128,040,002.91 | 3.96 | 24.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,725,000.00 | 2.06 | 13.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,365,000.00 | 0.60 | 3.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.86 | 96.90 | 0.82 | 3,235,857,282.21 |
| 2024-12-31 | 6.95 | 102.80 | 0.59 | 3,197,158,195.49 |
| 2024-09-30 | 9.38 | 83.81 | 0.36 | 2,608,458,777.66 |
| 2024-06-30 | 9.11 | 99.28 | 1.28 | 2,260,676,620.03 |
| 2024-03-31 | 11.07 | 95.54 | 0.81 | 1,814,754,911.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-15 | - | 杨思亮 | 783 | 10.32 |
| 2020-08-06 | - | 邓栋 | 1765 | 19.69 |
| 2020-08-06 | 2023-04-15 | 张仲维 | 982 | 8.49 |
| 2017-11-11 | 2022-01-22 | 高宇 | 1533 | 29.28 |
| 2008-09-02 | 2017-11-11 | 陈若劲 | 3357 | 83.39 |
| 2008-05-15 | 2008-12-24 | 刘丰元 | 223 | 8.13 |
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