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宝盈增强收益债券A/B(213007)
宝盈增强收益债券A/B
(213007)
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累计净值：2.1456
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.4204 | 0.23% |
| 2025-07-17 | 1.4172 | 0.04% |
| 2025-07-16 | 1.4166 | 0.04% |
| 2025-07-15 | 1.4161 | -0.04% |
| 2025-07-14 | 1.4166 | -0.04% |
| 2025-07-11 | 1.4172 | 0.06% |
| 2025-07-10 | 1.4163 | -0.01% |
| 2025-07-09 | 1.4164 | 0.01% |
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基金全称
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宝盈增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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邓栋 杨思亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.52亿元
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份额规模
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8.1689亿份
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成立以来分红
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每份累计0.73元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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0.59%
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最近三月
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0.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.87%
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最近两年
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9.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601333 | 广深铁路 | 32,500,000.00 | 93,925,000.00 | 5.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 40,000.00 | 56,380,800.00 | 3.02 |
| 600809 | 山西汾酒 | 200,000.00 | 35,278,000.00 | 1.89 |
| 600886 | 国投电力 | 2,000,000.00 | 29,480,000.00 | 1.58 |
| 600674 | 川投能源 | 1,500,000.00 | 24,060,000.00 | 1.29 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 400,000.00 | 22,040,000.00 | 1.18 |
| 000568 | 泸州老窖 | 180,000.00 | 20,412,000.00 | 1.09 |
| 000858 | 五粮液 | 160,000.00 | 19,024,000.00 | 1.02 |
| 000333 | 美的集团 | 200,000.00 | 14,440,000.00 | 0.77 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 50,000.00 | 11,237,500.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,472,800.00 | 10.96 | 58.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93,925,000.00 | 5.04 | 26.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,540,000.00 | 2.87 | 15.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.87 | 108.87 | 3.65 | 1,865,067,786.16 |
| 2025-03-31 | 15.86 | 96.90 | 0.82 | 3,235,857,282.21 |
| 2024-12-31 | 6.95 | 102.80 | 0.59 | 3,197,158,195.49 |
| 2024-09-30 | 9.38 | 83.81 | 0.36 | 2,608,458,777.66 |
| 2024-06-30 | 9.11 | 99.28 | 1.28 | 2,260,676,620.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-15 | - | 杨思亮 | 829 | 10.58 |
| 2020-08-06 | - | 邓栋 | 1811 | 19.97 |
| 2020-08-06 | 2023-04-15 | 张仲维 | 982 | 8.49 |
| 2017-11-11 | 2022-01-22 | 高宇 | 1533 | 29.28 |
| 2008-09-02 | 2017-11-11 | 陈若劲 | 3357 | 83.39 |
| 2008-05-15 | 2008-12-24 | 刘丰元 | 223 | 8.13 |
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