首页 >
基金>
宝盈核心优势混合A(213006)
宝盈核心优势混合A
(213006)
|
|
|
累计净值：2.6360
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 0.7700 | 0.90% |
| 2025-06-03 | 0.7631 | 1.29% |
| 2025-05-30 | 0.7534 | -0.05% |
| 2025-05-29 | 0.7538 | 0.25% |
| 2025-05-28 | 0.7519 | -0.27% |
| 2025-05-27 | 0.7539 | -0.61% |
| 2025-05-26 | 0.7585 | -0.54% |
| 2025-05-23 | 0.7626 | -0.70% |
|
基金全称
|
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宝盈基金
|
|
基金经理
|
吕功绩
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.79亿元
|
份额规模
|
8.8606亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.87元（104次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.75%
|
|
最近一月
|
5.95%
|
|
最近三月
|
4.36%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.54%
|
|
最近两年
|
-17.76%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301061 | 匠心家居 | 890,000.00 | 69,375,500.00 | 9.76 |
| 688696 | 极米科技 | 464,112.00 | 61,940,387.52 | 8.71 |
| 689009 | 九号公司 | 900,000.00 | 58,680,000.00 | 8.25 |
| 603529 | 爱玛科技 | 1,100,000.00 | 48,818,000.00 | 6.87 |
| 688169 | 石头科技 | 156,851.00 | 38,143,026.18 | 5.36 |
| 688793 | 倍轻松 | 1,030,448.00 | 33,850,216.80 | 4.76 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 6,084,400.00 | 30,300,312.00 | 4.26 |
| 603486 | 科沃斯 | 400,000.00 | 24,600,000.00 | 3.46 |
| 600900 | 长江电力 | 600,000.00 | 16,686,000.00 | 2.35 |
| 600674 | 川投能源 | 1,000,000.00 | 16,040,000.00 | 2.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 392,019,483.97 | 55.13 | 89.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,726,000.00 | 4.60 | 7.50 |
| 房地产业 | 11,580,000.00 | 1.63 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,397.53 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 61.40 | 15.71 | 8.99 | 711,070,801.28 |
| 2024-12-31 | 68.64 | 16.31 | 15.52 | 636,030,843.15 |
| 2024-09-30 | 40.60 | 16.38 | 34.74 | 690,585,697.35 |
| 2024-06-30 | 69.58 | 19.86 | 10.76 | 653,379,124.74 |
| 2024-03-31 | 78.22 | 18.13 | 3.86 | 866,470,723.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-25 | - | 吕功绩 | 346 | 12.69 |
| 2021-12-03 | 2024-10-15 | 赵国进 | 1047 | -46.34 |
| 2017-01-25 | 2021-12-17 | 李健伟 | 1787 | 147.88 |
| 2016-03-26 | 2017-07-29 | 易祚兴 | 490 | -12.24 |
| 2014-09-26 | 2017-03-08 | 张小仁 | 894 | 32.09 |
| 2012-06-30 | 2014-10-17 | 王茹远 | 839 | 128.39 |
| 2009-09-23 | 2012-06-30 | 王琼 | 1011 | -26.10 |
| 2009-07-11 | 2010-11-05 | 杨宏亮 | 482 | 8.57 |
| 2009-03-17 | 2009-06-19 | 欧阳东华 | 94 | 3.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
