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宝盈鸿利收益灵活配置混合A(213001)
宝盈鸿利收益灵活配置混合A
(213001)
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累计净值：3.8630
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4350 | 1.85% |
| 2025-09-02 | 1.4090 | -2.22% |
| 2025-09-01 | 1.4410 | -0.35% |
| 2025-08-29 | 1.4460 | 1.12% |
| 2025-08-28 | 1.4300 | 2.73% |
| 2025-08-27 | 1.3920 | -1.07% |
| 2025-08-26 | 1.4070 | 0.00% |
| 2025-08-25 | 1.4070 | 2.78% |
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基金全称
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宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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侯嘉敏 张戈
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.97亿元
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份额规模
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5.8750亿份
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成立以来分红
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每份累计1.83元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.09%
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最近一月
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15.73%
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最近三月
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28.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.70%
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最近两年
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-5.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 749,298.00 | 50,779,925.46 | 7.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 162,400.00 | 40,960,528.00 | 5.65 |
| 605117 | 德业股份 | 692,020.00 | 36,441,773.20 | 5.03 |
| 002487 | 大金重工 | 1,002,400.00 | 32,978,960.00 | 4.55 |
| 002463 | 沪电股份 | 652,500.00 | 27,783,450.00 | 3.83 |
| 002402 | 和而泰 | 1,133,600.00 | 26,265,512.00 | 3.62 |
| 300545 | 联得装备 | 677,100.00 | 21,531,780.00 | 2.97 |
| 000333 | 美的集团 | 278,800.00 | 20,129,360.00 | 2.78 |
| 688100 | 威胜信息 | 530,569.00 | 19,657,581.45 | 2.71 |
| 601100 | 恒立液压 | 270,225.00 | 19,456,200.00 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 542,089,134.01 | 74.80 | 93.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,862,165.60 | 3.71 | 4.62 |
| 采矿业 | 9,057,750.00 | 1.25 | 1.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,957,382.00 | 0.55 | 0.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.31 | - | 17.18 | 724,734,921.60 |
| 2025-03-31 | 82.20 | - | 18.01 | 748,168,377.15 |
| 2024-12-31 | 89.55 | - | 9.12 | 800,043,393.61 |
| 2024-09-30 | 87.67 | - | 13.08 | 933,167,369.35 |
| 2024-06-30 | 77.08 | - | 24.84 | 824,902,137.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-25 | - | 张戈 | 223 | 23.60 |
| 2021-12-03 | - | 侯嘉敏 | 1372 | -44.51 |
| 2021-04-29 | 2022-02-19 | 肖肖 | 296 | -13.06 |
| 2017-01-04 | 2021-05-15 | 李进 | 1592 | 252.54 |
| 2014-01-07 | 2017-01-04 | 张小仁 | 1093 | 60.29 |
| 2013-08-01 | 2014-09-13 | 彭敢 | 408 | 50.19 |
| 2010-02-12 | 2013-08-01 | 高峰 | 1266 | -12.53 |
| 2008-12-24 | 2010-09-02 | 陆万山 | 617 | -0.30 |
| 2007-04-13 | 2008-12-24 | 刘丰元 | 621 | -22.19 |
| 2006-08-30 | 2007-04-13 | 赵龙 | 226 | 90.28 |
| 2004-12-17 | 2006-08-30 | 陈鹏 | 621 | 58.33 |
| 2003-09-05 | 2004-12-17 | 杨军 | 469 | 1.49 |
| 2002-10-08 | 2003-09-05 | 方晔 | 332 | 1.93 |
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