首页 >
基金>
宝盈鸿利收益灵活配置混合A(213001)
宝盈鸿利收益灵活配置混合A
(213001)
|
|
|
累计净值：3.4300
|
2025-05-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-30 | 1.1180 | -0.97% |
| 2025-05-29 | 1.1290 | 1.07% |
| 2025-05-28 | 1.1170 | 0.09% |
| 2025-05-27 | 1.1160 | -1.06% |
| 2025-05-26 | 1.1280 | -0.27% |
| 2025-05-23 | 1.1310 | -0.96% |
| 2025-05-22 | 1.1420 | -0.87% |
| 2025-05-21 | 1.1520 | 0.35% |
|
基金全称
|
宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宝盈基金
|
|
基金经理
|
侯嘉敏 张戈
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.18亿元
|
份额规模
|
6.1118亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.83元（12次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.18%
|
|
最近一月
|
-0.71%
|
|
最近三月
|
-5.75%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-9.21%
|
|
最近两年
|
-35.19%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 806,398.00 | 55,972,085.18 | 7.48 |
| 605117 | 德业股份 | 532,000.00 | 48,656,720.00 | 6.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 174,700.00 | 44,188,618.00 | 5.91 |
| 002594 | 比亚迪 | 74,000.00 | 27,742,600.00 | 3.71 |
| 002487 | 大金重工 | 1,079,000.00 | 25,712,570.00 | 3.44 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,082,900.00 | 24,895,871.00 | 3.33 |
| 002402 | 和而泰 | 1,220,000.00 | 24,241,400.00 | 3.24 |
| 000333 | 美的集团 | 300,000.00 | 23,550,000.00 | 3.15 |
| 300545 | 联得装备 | 575,800.00 | 20,705,768.00 | 2.77 |
| 600522 | 中天科技 | 1,400,000.00 | 20,384,000.00 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 574,766,171.96 | 76.82 | 93.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,160,402.62 | 3.63 | 4.42 |
| 采矿业 | 9,060,000.00 | 1.21 | 1.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,926,772.00 | 0.52 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.20 | - | 18.01 | 748,168,377.15 |
| 2024-12-31 | 89.55 | - | 9.12 | 800,043,393.61 |
| 2024-09-30 | 87.67 | - | 13.08 | 933,167,369.35 |
| 2024-06-30 | 77.08 | - | 24.84 | 824,902,137.91 |
| 2024-03-31 | 92.03 | 3.12 | 4.32 | 961,549,787.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-25 | - | 张戈 | 130 | -3.70 |
| 2021-12-03 | - | 侯嘉敏 | 1279 | -56.77 |
| 2021-04-29 | 2022-02-19 | 肖肖 | 296 | -13.06 |
| 2017-01-04 | 2021-05-15 | 李进 | 1592 | 252.54 |
| 2014-01-07 | 2017-01-04 | 张小仁 | 1093 | 60.29 |
| 2013-08-01 | 2014-09-13 | 彭敢 | 408 | 50.19 |
| 2010-02-12 | 2013-08-01 | 高峰 | 1266 | -12.53 |
| 2008-12-24 | 2010-09-02 | 陆万山 | 617 | -0.30 |
| 2007-04-13 | 2008-12-24 | 刘丰元 | 621 | -22.19 |
| 2006-08-30 | 2007-04-13 | 赵龙 | 226 | 90.28 |
| 2004-12-17 | 2006-08-30 | 陈鹏 | 621 | 58.33 |
| 2003-09-05 | 2004-12-17 | 杨军 | 469 | 1.49 |
| 2002-10-08 | 2003-09-05 | 方晔 | 332 | 1.93 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
