金鹰元丰债券A
(210014)
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累计净值：1.7755
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.4505 | 1.54% |
| 2025-06-03 | 1.4285 | 0.22% |
| 2025-05-30 | 1.4254 | -1.28% |
| 2025-05-29 | 1.4439 | 1.89% |
| 2025-05-28 | 1.4171 | 0.13% |
| 2025-05-27 | 1.4152 | -1.14% |
| 2025-05-26 | 1.4315 | 0.34% |
| 2025-05-23 | 1.4266 | -1.11% |
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基金全称
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金鹰元丰债券型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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林龙军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.39亿元
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份额规模
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4.8998亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.59%
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最近一月
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1.89%
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最近三月
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-5.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.19%
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最近两年
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-7.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300383 | 光环新网 | 1,155,000.00 | 19,311,600.00 | 1.92 |
| 688158 | 优刻得 | 700,000.00 | 18,200,000.00 | 1.81 |
| 300496 | 中科创达 | 290,000.00 | 16,663,400.00 | 1.66 |
| 300442 | 润泽科技 | 285,000.00 | 16,284,900.00 | 1.62 |
| 300017 | 网宿科技 | 1,317,992.00 | 15,855,443.76 | 1.58 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 313,000.00 | 11,355,640.00 | 1.13 |
| 002757 | 南兴股份 | 391,800.00 | 8,294,406.00 | 0.82 |
| 688039 | 当虹科技 | 250,000.00 | 8,240,000.00 | 0.82 |
| 603986 | 兆易创新 | 68,500.00 | 8,006,280.00 | 0.80 |
| 603918 | 金桥信息 | 505,000.00 | 7,984,050.00 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,434,403.76 | 14.75 | 73.82 |
| 制造业 | 45,550,226.00 | 4.53 | 22.65 |
| 金融业 | 6,054,720.00 | 0.60 | 3.01 |
| 批发和零售业 | 1,043,000.00 | 0.10 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.98 | 96.91 | 3.43 | 1,006,525,680.20 |
| 2024-12-31 | 19.12 | 107.12 | 2.38 | 896,862,464.86 |
| 2024-09-30 | 19.90 | 99.94 | 2.30 | 822,857,245.46 |
| 2024-06-30 | 19.53 | 101.17 | 1.62 | 935,886,539.45 |
| 2024-03-31 | 19.26 | 98.33 | 2.14 | 1,076,069,327.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-05-17 | - | 林龙军 | 2577 | 38.12 |
| 2017-09-30 | 2019-03-19 | 吴德瑄 | 535 | 2.12 |
| 2017-09-21 | 2019-03-14 | 汪伟 | 539 | 1.68 |
| 2016-10-19 | 2018-03-20 | 刘丽娟 | 517 | 2.37 |
| 2015-08-13 | 2017-06-21 | 于利强 | 678 | 3.94 |
| 2015-01-09 | 2016-10-27 | 李涛 | 657 | 18.19 |
| 2013-01-30 | 2014-11-22 | 邱新红 | 661 | 6.47 |
| 2013-01-30 | 2015-08-13 | 洪利平 | 925 | 21.07 |
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