金鹰元丰债券A
(210014)
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累计净值：2.0681
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.6895 | -2.56% |
| 2025-09-03 | 1.7339 | -0.55% |
| 2025-09-02 | 1.7435 | -2.91% |
| 2025-09-01 | 1.7958 | 0.23% |
| 2025-08-29 | 1.7917 | -0.64% |
| 2025-08-28 | 1.8033 | 0.22% |
| 2025-08-27 | 1.7993 | -2.53% |
| 2025-08-26 | 1.8460 | -0.69% |
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基金全称
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金鹰元丰债券型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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林龙军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.63亿元
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份额规模
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4.3268亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.31%
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最近一月
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1.96%
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最近三月
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16.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.02%
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最近两年
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9.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 217,800.00 | 18,743,868.00 | 1.76 |
| 688158 | 优刻得 | 810,000.00 | 18,322,200.00 | 1.72 |
| 603986 | 兆易创新 | 139,700.00 | 17,676,241.00 | 1.66 |
| 002929 | 润建股份 | 370,000.00 | 17,486,200.00 | 1.64 |
| 603918 | 金桥信息 | 672,000.00 | 13,433,280.00 | 1.26 |
| 001339 | 智微智能 | 240,000.00 | 11,599,200.00 | 1.09 |
| 002335 | 科华数据 | 259,905.00 | 11,092,745.40 | 1.04 |
| 688258 | 卓易信息 | 220,000.00 | 10,654,600.00 | 1.00 |
| 300674 | 宇信科技 | 330,000.00 | 9,995,700.00 | 0.94 |
| 688500 | 慧辰股份 | 228,000.00 | 9,963,600.00 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135,951,361.90 | 12.74 | 64.02 |
| 制造业 | 76,393,174.40 | 7.16 | 35.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.89 | 98.47 | 1.46 | 1,067,457,800.91 |
| 2025-03-31 | 19.98 | 96.91 | 3.43 | 1,006,525,680.20 |
| 2024-12-31 | 19.12 | 107.12 | 2.38 | 896,862,464.86 |
| 2024-09-30 | 19.90 | 99.94 | 2.30 | 822,857,245.46 |
| 2024-06-30 | 19.53 | 101.17 | 1.62 | 935,886,539.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-05-17 | - | 林龙军 | 2669 | 60.87 |
| 2017-09-30 | 2019-03-19 | 吴德瑄 | 535 | 2.12 |
| 2017-09-21 | 2019-03-14 | 汪伟 | 539 | 1.68 |
| 2016-10-19 | 2018-03-20 | 刘丽娟 | 517 | 2.37 |
| 2015-08-13 | 2017-06-21 | 于利强 | 678 | 3.94 |
| 2015-01-09 | 2016-10-27 | 李涛 | 657 | 18.19 |
| 2013-01-30 | 2014-11-22 | 邱新红 | 661 | 6.47 |
| 2013-01-30 | 2015-08-13 | 洪利平 | 925 | 21.07 |
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