基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰货币B(210013) |
每万份收益：
0.4224元
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7日年化率：
1.5520%
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2025-05-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230213 | 23国开13 | 242,365,667.81 | 1.84 |
| 112483019 | 24齐鲁银行CD067 | 199,735,670.60 | 1.52 |
| 112470057 | 24中原银行CD350 | 199,413,666.39 | 1.51 |
| 112421417 | 24渤海银行CD417 | 199,204,536.86 | 1.51 |
| 112415309 | 24民生银行CD309 | 198,581,264.15 | 1.51 |
| 112403216 | 24农业银行CD216 | 198,441,324.56 | 1.51 |
| 012580623 | 25沪电力SCP004 | 150,142,898.62 | 1.14 |
| 112521077 | 25渤海银行CD077 | 148,825,941.20 | 1.13 |
| 112592655 | 25杭州银行CD031 | 148,726,244.22 | 1.13 |
| 112487907 | 24东莞农村商业银行CD104 | 99,903,927.41 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 56.76 | 9.40 | 13,167,083,480.04 |
| 2024-12-31 | - | 53.68 | 10.07 | 17,522,742,238.97 |
| 2024-09-30 | - | 38.83 | 28.41 | 12,234,416,121.91 |
| 2024-06-30 | - | 44.95 | 14.77 | 13,133,891,065.86 |
| 2024-03-31 | - | 55.47 | 9.64 | 10,267,036,945.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-27 | - | 周雅雯 | 1012 | 5.72 |
| 2019-04-26 | 2022-01-27 | 黄倩倩 | 1007 | 7.16 |
| 2017-09-08 | 2019-04-26 | 龙悦芳 | 595 | 6.47 |
| 2015-07-22 | 2022-09-14 | 刘丽娟 | 2611 | 23.83 |
| 2013-07-11 | 2015-08-13 | 洪利平 | 763 | 10.29 |
| 2012-12-07 | 2013-10-26 | 汪仪 | 323 | 3.20 |
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