基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰货币A(210012) |
每万份收益：
0.2757元
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7日年化率：
1.1490%
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2025-09-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230213 | 23国开13 | 282,296,376.03 | 1.92 |
| 112415309 | 24民生银行CD309 | 199,588,858.38 | 1.36 |
| 112403216 | 24农业银行CD216 | 199,391,817.26 | 1.36 |
| 112519186 | 25恒丰银行CD186 | 198,422,919.97 | 1.35 |
| 112596083 | 25昆仑银行CD029 | 196,960,402.10 | 1.34 |
| 2222008 | 22上汽通用债 | 163,061,530.01 | 1.11 |
| 112521077 | 25渤海银行CD077 | 149,577,268.93 | 1.02 |
| 112592655 | 25杭州银行CD031 | 149,502,883.97 | 1.02 |
| 112508181 | 25中信银行CD181 | 149,439,745.25 | 1.02 |
| 112503206 | 25农业银行CD206 | 148,775,947.89 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 61.46 | 16.02 | 14,698,474,333.68 |
| 2025-03-31 | - | 56.76 | 9.40 | 13,167,083,480.04 |
| 2024-12-31 | - | 53.68 | 10.07 | 17,522,742,238.97 |
| 2024-09-30 | - | 38.83 | 28.41 | 12,234,416,121.91 |
| 2024-06-30 | - | 44.95 | 14.77 | 13,133,891,065.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-27 | - | 周雅雯 | 1138 | 5.48 |
| 2019-04-26 | 2022-01-27 | 黄倩倩 | 1007 | 6.45 |
| 2017-09-08 | 2019-04-26 | 龙悦芳 | 595 | 6.05 |
| 2015-07-22 | 2022-09-14 | 刘丽娟 | 2611 | 21.72 |
| 2013-07-11 | 2015-08-13 | 洪利平 | 763 | 9.74 |
| 2012-12-07 | 2013-10-26 | 汪仪 | 323 | 2.99 |
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