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金鹰灵活配置混合C(210011)
金鹰灵活配置混合C
(210011)
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累计净值：1.7915
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.5488 | 0.15% |
| 2025-06-03 | 1.5465 | 0.11% |
| 2025-05-30 | 1.5448 | -0.21% |
| 2025-05-29 | 1.5480 | 0.22% |
| 2025-05-28 | 1.5446 | -0.05% |
| 2025-05-27 | 1.5453 | -0.14% |
| 2025-05-26 | 1.5475 | -0.18% |
| 2025-05-23 | 1.5503 | -0.28% |
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基金全称
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金鹰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0499亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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0.30%
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最近三月
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-0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.39%
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最近两年
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1.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 186,500.00 | 8,073,585.00 | 4.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,100.00 | 7,961,100.00 | 4.48 |
| 600690 | 海尔智家 | 118,800.00 | 3,247,992.00 | 1.83 |
| 603369 | 今世缘 | 47,100.00 | 2,490,648.00 | 1.40 |
| 601728 | 中国电信 | 248,100.00 | 1,947,585.00 | 1.10 |
| 603529 | 爱玛科技 | 41,600.00 | 1,846,208.00 | 1.04 |
| 688548 | 广钢气体 | 154,618.00 | 1,779,653.18 | 1.00 |
| 600066 | 宇通客车 | 65,100.00 | 1,725,801.00 | 0.97 |
| 688506 | 百利天恒 | 6,697.00 | 1,555,780.07 | 0.88 |
| 601336 | 新华保险 | 29,600.00 | 1,524,400.00 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,965,354.50 | 24.18 | 68.70 |
| 金融业 | 9,969,890.60 | 5.61 | 15.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,983,651.92 | 2.80 | 7.97 |
| 采矿业 | 2,458,473.00 | 1.38 | 3.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,014,805.16 | 0.57 | 1.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 763,432.16 | 0.43 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 213,272.80 | 0.12 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 122,018.00 | 0.07 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 16,183.61 | 0.01 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,789.10 | 0.01 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,050.42 | 0.01 | 0.02 |
| 建筑业 | 5,714.00 | - | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,304.04 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 35.19 | 63.53 | 1.61 | 177,724,573.63 |
| 2024-12-31 | 34.87 | 34.16 | 50.85 | 191,166,455.37 |
| 2024-09-30 | 50.08 | 46.73 | 0.85 | 112,953,357.72 |
| 2024-06-30 | 39.05 | 53.01 | 11.47 | 109,196,672.95 |
| 2024-03-31 | 39.31 | 63.31 | 0.27 | 116,803,608.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-03 | - | 杨晓斌 | 2621 | 46.47 |
| 2016-10-19 | 2018-07-07 | 刘丽娟 | 626 | 6.39 |
| 2015-05-06 | 2016-10-27 | 李涛 | 540 | 2.01 |
| 2013-09-23 | 2016-08-06 | 张俊杰 | 1048 | 23.23 |
| 2012-11-29 | 2013-10-26 | 汪仪 | 331 | -1.41 |
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