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金鹰灵活配置混合A(210010)
金鹰灵活配置混合A
(210010)
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累计净值：2.0116
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.7442 | -0.95% |
| 2025-09-03 | 1.7610 | 0.12% |
| 2025-09-02 | 1.7589 | -0.19% |
| 2025-09-01 | 1.7623 | 0.43% |
| 2025-08-29 | 1.7548 | 0.82% |
| 2025-08-28 | 1.7406 | 0.25% |
| 2025-08-27 | 1.7363 | -0.78% |
| 2025-08-26 | 1.7500 | -0.27% |
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基金全称
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金鹰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.59亿元
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份额规模
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0.9439亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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1.85%
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最近三月
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3.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.01%
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最近两年
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7.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,700.00 | 8,034,264.00 | 4.83 |
| 600036 | 招商银行 | 160,600.00 | 7,379,570.00 | 4.44 |
| 601398 | 工商银行 | 893,500.00 | 6,781,665.00 | 4.08 |
| 601939 | 建设银行 | 322,500.00 | 3,044,400.00 | 1.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,200.00 | 2,343,900.00 | 1.41 |
| 600690 | 海尔智家 | 90,000.00 | 2,230,200.00 | 1.34 |
| 601728 | 中国电信 | 248,100.00 | 1,922,775.00 | 1.16 |
| 600066 | 宇通客车 | 65,100.00 | 1,618,386.00 | 0.97 |
| 601318 | 中国平安 | 27,900.00 | 1,547,892.00 | 0.93 |
| 603501 | 豪威集团 | 11,200.00 | 1,429,680.00 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,571,968.86 | 20.20 | 52.12 |
| 金融业 | 20,493,814.80 | 12.33 | 31.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,205,140.18 | 3.13 | 8.08 |
| 采矿业 | 3,267,915.00 | 1.97 | 5.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 826,004.16 | 0.50 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 611,402.64 | 0.37 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 193,344.70 | 0.12 | 0.30 |
| 房地产业 | 158,760.00 | 0.10 | 0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,264.10 | 0.02 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 25,567.67 | 0.02 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,553.59 | 0.01 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 11,424.00 | 0.01 | 0.02 |
| 建筑业 | 6,036.80 | - | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,433.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 38.75 | 66.39 | 0.10 | 166,237,992.89 |
| 2025-03-31 | 35.19 | 63.53 | 1.61 | 177,724,573.63 |
| 2024-12-31 | 34.87 | 34.16 | 50.85 | 191,166,455.37 |
| 2024-09-30 | 50.08 | 46.73 | 0.85 | 112,953,357.72 |
| 2024-06-30 | 39.05 | 53.01 | 11.47 | 109,196,672.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-03 | - | 杨晓斌 | 2712 | 57.49 |
| 2016-10-19 | 2018-07-07 | 刘丽娟 | 626 | 7.88 |
| 2015-05-06 | 2016-10-27 | 李涛 | 540 | 7.70 |
| 2013-09-23 | 2016-08-06 | 张俊杰 | 1048 | 29.94 |
| 2012-11-29 | 2013-10-26 | 汪仪 | 331 | -1.04 |
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