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金鹰核心资源混合A(210009)
金鹰核心资源混合A
(210009)
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累计净值：2.6510
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 2.5510 | -2.77% |
| 2025-09-03 | 2.6236 | -1.29% |
| 2025-09-02 | 2.6580 | -3.62% |
| 2025-09-01 | 2.7578 | 0.79% |
| 2025-08-29 | 2.7361 | -0.33% |
| 2025-08-28 | 2.7451 | 2.33% |
| 2025-08-27 | 2.6827 | -1.39% |
| 2025-08-26 | 2.7204 | 1.19% |
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基金全称
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金鹰核心资源混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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陈颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.69亿元
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份额规模
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4.6889亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.07%
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最近一月
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5.92%
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最近三月
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23.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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80.82%
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最近两年
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50.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300682 | 朗新集团 | 2,570,000.00 | 60,395,000.00 | 4.91 |
| 688591 | 泰凌微 | 1,070,723.00 | 51,287,631.70 | 4.17 |
| 688025 | 杰普特 | 667,000.00 | 47,690,500.00 | 3.88 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,970,000.00 | 45,940,400.00 | 3.73 |
| 688088 | 虹软科技 | 917,793.00 | 44,283,512.25 | 3.60 |
| 688518 | 联赢激光 | 1,970,020.00 | 40,168,707.80 | 3.27 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,169,917.00 | 37,355,449.81 | 3.04 |
| 000777 | 中核科技 | 1,670,000.00 | 36,723,300.00 | 2.99 |
| 600131 | 国网信通 | 1,970,000.00 | 34,869,000.00 | 2.83 |
| 688661 | 和林微纳 | 872,093.00 | 34,683,138.61 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 575,083,017.26 | 46.75 | 49.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 373,007,100.75 | 30.32 | 32.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 80,412,949.73 | 6.54 | 6.92 |
| 金融业 | 45,841,700.00 | 3.73 | 3.95 |
| 采矿业 | 37,355,449.81 | 3.04 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,580,300.00 | 1.67 | 1.77 |
| 房地产业 | 16,701,100.00 | 1.36 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,716,200.00 | 1.03 | 1.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.44 | 0.07 | 5.90 | 1,230,113,664.70 |
| 2025-03-31 | 93.25 | - | 6.68 | 1,151,227,244.92 |
| 2024-12-31 | 87.03 | - | 12.31 | 839,839,541.53 |
| 2024-09-30 | 94.37 | - | 7.40 | 714,234,677.61 |
| 2024-06-30 | 94.36 | - | 6.79 | 705,800,969.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-26 | - | 陈颖 | 2415 | 236.99 |
| 2017-11-01 | 2019-03-27 | 于利强 | 511 | -21.24 |
| 2014-11-19 | 2015-12-24 | 杨刚 | 400 | 58.10 |
| 2014-09-30 | 2017-11-08 | 冼鸿鹏 | 1135 | -5.49 |
| 2012-11-03 | 2014-09-30 | 陈晓 | 696 | 34.38 |
| 2012-05-23 | 2014-11-19 | 冯文光 | 910 | 25.71 |
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