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金鹰核心资源混合A(210009)
金鹰核心资源混合A
(210009)
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累计净值：2.0922
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.9922 | -0.55% |
| 2025-04-17 | 2.0032 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 2.0015 | -1.37% |
| 2025-04-15 | 2.0294 | -0.23% |
| 2025-04-14 | 2.0340 | 1.74% |
| 2025-04-11 | 1.9992 | 0.79% |
| 2025-04-10 | 1.9836 | 2.34% |
| 2025-04-09 | 1.9382 | 2.94% |
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基金全称
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金鹰核心资源混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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陈颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.53亿元
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份额规模
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3.9176亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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-12.20%
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最近三月
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3.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.48%
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最近两年
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12.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600131 | 国网信通 | 1,970,000.00 | 37,252,700.00 | 4.44 |
| 688088 | 虹软科技 | 964,412.00 | 37,187,726.72 | 4.43 |
| 603039 | 泛微网络 | 547,940.00 | 26,849,060.00 | 3.20 |
| 601900 | 南方传媒 | 1,670,000.00 | 25,233,700.00 | 3.00 |
| 000777 | 中核科技 | 1,390,000.00 | 25,117,300.00 | 2.99 |
| 300192 | 科德教育 | 1,570,000.00 | 24,963,000.00 | 2.97 |
| 600598 | 北大荒 | 1,670,000.00 | 24,632,500.00 | 2.93 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,399,935.00 | 23,098,927.50 | 2.75 |
| 002635 | 安洁科技 | 1,390,000.00 | 22,128,800.00 | 2.63 |
| 300075 | 数字政通 | 1,270,040.00 | 21,971,692.00 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 276,628,536.97 | 32.94 | 37.85 |
| 制造业 | 261,146,936.27 | 31.09 | 35.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 42,703,600.00 | 5.08 | 5.84 |
| 金融业 | 41,021,900.00 | 4.88 | 5.61 |
| 租赁和商务服务业 | 35,678,135.82 | 4.25 | 4.88 |
| 教育 | 24,963,000.00 | 2.97 | 3.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,632,500.00 | 2.93 | 3.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,628,000.00 | 1.50 | 1.73 |
| 批发和零售业 | 11,544,200.00 | 1.37 | 1.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.03 | - | 12.31 | 839,839,541.53 |
| 2024-09-30 | 94.37 | - | 7.40 | 714,234,677.61 |
| 2024-06-30 | 94.36 | - | 6.79 | 705,800,969.15 |
| 2024-03-31 | 93.88 | - | 5.26 | 817,833,595.29 |
| 2023-12-31 | 94.48 | - | 6.21 | 1,006,766,065.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-26 | - | 陈颖 | 2276 | 163.17 |
| 2017-11-01 | 2019-03-27 | 于利强 | 511 | -21.24 |
| 2014-11-19 | 2015-12-24 | 杨刚 | 400 | 58.10 |
| 2014-09-30 | 2017-11-08 | 冼鸿鹏 | 1135 | -5.49 |
| 2012-11-03 | 2014-09-30 | 陈晓 | 696 | 34.38 |
| 2012-05-23 | 2014-11-19 | 冯文光 | 910 | 25.71 |
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