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金鹰策略配置混合(210008)
金鹰策略配置混合
(210008)
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累计净值：1.9944
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3944 | 0.93% |
| 2025-07-17 | 1.3815 | 1.37% |
| 2025-07-16 | 1.3628 | 0.38% |
| 2025-07-15 | 1.3577 | 1.19% |
| 2025-07-14 | 1.3417 | -0.90% |
| 2025-07-11 | 1.3539 | 1.47% |
| 2025-07-10 | 1.3343 | -0.80% |
| 2025-07-09 | 1.3451 | -0.75% |
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基金全称
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金鹰策略配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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韩广哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.16亿元
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份额规模
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2.3070亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.03%
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最近一月
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5.03%
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最近三月
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0.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.85%
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最近两年
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-32.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603659 | 璞泰来 | 1,150,175.00 | 21,600,286.50 | 6.84 |
| 688778 | 厦钨新能 | 361,109.00 | 20,193,215.28 | 6.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 65,000.00 | 16,394,300.00 | 5.19 |
| 688500 | 慧辰股份 | 361,162.00 | 15,782,779.40 | 5.00 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 192,628.00 | 12,000,724.40 | 3.80 |
| 603306 | 华懋科技 | 266,200.00 | 11,579,700.00 | 3.67 |
| 301662 | 宏工科技 | 107,300.00 | 11,354,486.00 | 3.59 |
| 688499 | 利元亨 | 266,592.00 | 11,092,893.12 | 3.51 |
| 688005 | 容百科技 | 458,457.00 | 10,232,760.24 | 3.24 |
| 688573 | 信宇人 | 285,307.00 | 9,871,622.20 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,389,873.81 | 81.81 | 87.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,989,185.40 | 7.59 | 8.09 |
| 金融业 | 11,424,584.00 | 3.62 | 3.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,654,640.00 | 0.84 | 0.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,484.93 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.87 | 0.10 | 6.47 | 315,855,563.81 |
| 2025-03-31 | 87.62 | 0.52 | 12.06 | 348,740,170.31 |
| 2024-12-31 | 92.64 | 0.29 | 6.54 | 381,144,127.90 |
| 2024-09-30 | 89.87 | 0.69 | 4.87 | 467,360,855.44 |
| 2024-06-30 | 93.01 | 0.24 | 6.47 | 429,808,293.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-30 | - | 韩广哲 | 2092 | 32.30 |
| 2017-09-19 | 2019-12-04 | 陈颖 | 806 | -9.40 |
| 2014-09-30 | 2017-10-23 | 方超 | 1119 | 56.64 |
| 2012-11-03 | 2014-09-30 | 陈晓 | 696 | 26.12 |
| 2011-09-01 | 2013-04-10 | 杨绍基 | 587 | -4.70 |
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