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金鹰策略配置混合(210008)
金鹰策略配置混合
(210008)
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累计净值：1.9317
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3317 | 0.14% |
| 2025-04-17 | 1.3299 | -0.35% |
| 2025-04-16 | 1.3346 | -1.32% |
| 2025-04-15 | 1.3524 | -1.14% |
| 2025-04-14 | 1.3680 | 1.30% |
| 2025-04-11 | 1.3504 | 1.52% |
| 2025-04-10 | 1.3302 | 2.50% |
| 2025-04-09 | 1.2977 | 1.66% |
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基金全称
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金鹰策略配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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韩广哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.81亿元
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份额规模
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2.5304亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.38%
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最近一月
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-15.66%
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最近三月
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-11.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.53%
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最近两年
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-40.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 69,900.00 | 27,330,900.00 | 7.17 |
| 688981 | 中芯国际 | 287,722.00 | 27,224,255.64 | 7.14 |
| 688111 | 金山办公 | 90,267.00 | 25,851,566.13 | 6.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 389,400.00 | 15,871,944.00 | 4.16 |
| 688012 | 中微公司 | 58,291.00 | 11,026,325.56 | 2.89 |
| 002384 | 东山精密 | 332,300.00 | 9,703,160.00 | 2.55 |
| 002594 | 比亚迪 | 34,200.00 | 9,666,972.00 | 2.54 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 249,800.00 | 9,112,704.00 | 2.39 |
| 600036 | 招商银行 | 206,000.00 | 8,095,800.00 | 2.12 |
| 301600 | 慧翰股份 | 32,300.00 | 6,350,180.00 | 1.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,209,673.62 | 57.78 | 62.37 |
| 金融业 | 54,635,018.72 | 14.33 | 15.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,941,168.70 | 13.89 | 14.99 |
| 采矿业 | 8,455,872.00 | 2.22 | 2.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,785,208.00 | 1.78 | 1.92 |
| 房地产业 | 5,530,376.90 | 1.45 | 1.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,175,164.00 | 0.31 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,172,492.56 | 0.31 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 1,132,469.00 | 0.30 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 742,000.00 | 0.19 | 0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 299,617.45 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.64 | 0.29 | 6.54 | 381,144,127.90 |
| 2024-09-30 | 89.87 | 0.69 | 4.87 | 467,360,855.44 |
| 2024-06-30 | 93.01 | 0.24 | 6.47 | 429,808,293.00 |
| 2024-03-31 | 84.86 | 0.21 | 16.48 | 475,754,587.32 |
| 2023-12-31 | 94.15 | 0.20 | 7.79 | 513,686,739.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-30 | - | 韩广哲 | 2000 | 26.35 |
| 2017-09-19 | 2019-12-04 | 陈颖 | 806 | -9.40 |
| 2014-09-30 | 2017-10-23 | 方超 | 1119 | 56.64 |
| 2012-11-03 | 2014-09-30 | 陈晓 | 696 | 26.12 |
| 2011-09-01 | 2013-04-10 | 杨绍基 | 587 | -4.70 |
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