金鹰元禧混合A
(210006)
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累计净值：1.6642
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4297 | 0.05% |
| 2025-04-17 | 1.4290 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 1.4297 | -0.12% |
| 2025-04-15 | 1.4314 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 1.4325 | 0.22% |
| 2025-04-11 | 1.4294 | 0.03% |
| 2025-04-10 | 1.4289 | 0.58% |
| 2025-04-09 | 1.4206 | 0.21% |
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基金全称
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金鹰元禧混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌 王怀震
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1021亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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-3.33%
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最近三月
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-0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.28%
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最近两年
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0.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600615 | 丰华股份 | 40,800.00 | 454,104.00 | 2.61 |
| 001205 | 盛航股份 | 12,900.00 | 248,841.00 | 1.43 |
| 601288 | 农业银行 | 35,500.00 | 189,570.00 | 1.09 |
| 002078 | 太阳纸业 | 11,800.00 | 175,466.00 | 1.01 |
| 601117 | 中国化学 | 20,700.00 | 171,603.00 | 0.99 |
| 600585 | 海螺水泥 | 7,200.00 | 171,216.00 | 0.99 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 7,900.00 | 170,719.00 | 0.98 |
| 000612 | 焦作万方 | 25,600.00 | 164,352.00 | 0.95 |
| 600018 | 上港集团 | 22,900.00 | 140,148.00 | 0.81 |
| 600985 | 淮北矿业 | 9,900.00 | 139,293.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,661,399.76 | 15.32 | 57.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 476,669.00 | 2.74 | 10.24 |
| 建筑业 | 446,988.00 | 2.57 | 9.60 |
| 采矿业 | 387,095.00 | 2.23 | 8.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 321,184.93 | 1.85 | 6.90 |
| 金融业 | 189,570.00 | 1.09 | 4.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89,550.00 | 0.52 | 1.92 |
| 租赁和商务服务业 | 82,654.00 | 0.48 | 1.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 26.80 | 71.96 | 1.71 | 17,369,947.92 |
| 2024-09-30 | 12.68 | 94.39 | 1.72 | 17,473,752.44 |
| 2024-06-30 | 20.89 | 79.82 | 3.03 | 18,037,964.78 |
| 2024-03-31 | 15.54 | 81.12 | 3.31 | 18,227,257.19 |
| 2023-12-31 | 25.01 | 72.07 | 0.58 | 18,889,863.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-05 | - | 王怀震 | 897 | 1.58 |
| 2019-06-26 | - | 杨晓斌 | 2125 | 27.33 |
| 2017-09-30 | 2020-12-31 | 吴德瑄 | 1188 | 20.75 |
| 2016-10-22 | 2022-02-19 | 戴骏 | 1946 | 31.31 |
| 2015-08-13 | 2018-03-20 | 倪超 | 950 | 3.33 |
| 2015-01-09 | 2016-10-27 | 李涛 | 657 | 12.90 |
| 2013-04-12 | 2015-08-13 | 洪利平 | 853 | 14.33 |
| 2011-05-17 | 2014-11-22 | 邱新红 | 1285 | 16.28 |
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