金鹰元禧混合A
(210006)
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累计净值：1.7413
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.4979 | -0.38% |
| 2025-09-03 | 1.5036 | 0.01% |
| 2025-09-02 | 1.5035 | -0.19% |
| 2025-09-01 | 1.5064 | 0.08% |
| 2025-08-29 | 1.5052 | 0.19% |
| 2025-08-28 | 1.5023 | 0.09% |
| 2025-08-27 | 1.5010 | -0.89% |
| 2025-08-26 | 1.5145 | 0.07% |
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基金全称
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金鹰元禧混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌 许浩琨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1021亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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0.38%
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最近三月
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3.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.07%
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最近两年
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7.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600615 | 丰华股份 | 40,240.00 | 449,078.40 | 2.57 |
| 601288 | 农业银行 | 69,300.00 | 407,484.00 | 2.33 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 12,000.00 | 260,040.00 | 1.49 |
| 600585 | 海螺水泥 | 11,000.00 | 236,170.00 | 1.35 |
| 600595 | 中孚实业 | 41,900.00 | 183,522.00 | 1.05 |
| 603067 | 振华股份 | 11,200.00 | 170,688.00 | 0.98 |
| 600941 | 中国移动 | 1,500.00 | 168,825.00 | 0.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,000.00 | 136,500.00 | 0.78 |
| 000807 | 云铝股份 | 7,800.00 | 124,644.00 | 0.71 |
| 601728 | 中国电信 | 13,200.00 | 102,300.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,450,275.04 | 14.02 | 69.90 |
| 金融业 | 551,361.00 | 3.16 | 15.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271,125.00 | 1.55 | 7.73 |
| 采矿业 | 136,500.00 | 0.78 | 3.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96,320.00 | 0.55 | 2.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.06 | 72.22 | 2.20 | 17,473,408.37 |
| 2025-03-31 | 26.95 | 65.37 | 2.01 | 17,944,247.07 |
| 2024-12-31 | 26.80 | 71.96 | 1.71 | 17,369,947.92 |
| 2024-09-30 | 12.68 | 94.39 | 1.72 | 17,473,752.44 |
| 2024-06-30 | 20.89 | 79.82 | 3.03 | 18,037,964.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-26 | - | 许浩琨 | 42 | 0.29 |
| 2019-06-26 | - | 杨晓斌 | 2264 | 33.41 |
| 2022-11-05 | 2025-07-26 | 王怀震 | 994 | 6.11 |
| 2017-09-30 | 2020-12-31 | 吴德瑄 | 1188 | 20.75 |
| 2016-10-22 | 2022-02-19 | 戴骏 | 1946 | 31.31 |
| 2015-08-13 | 2018-03-20 | 倪超 | 950 | 3.33 |
| 2015-01-09 | 2016-10-27 | 李涛 | 657 | 12.90 |
| 2013-04-12 | 2015-08-13 | 洪利平 | 853 | 14.33 |
| 2011-05-17 | 2014-11-22 | 邱新红 | 1285 | 16.28 |
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