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金鹰主题优势混合(210005)
金鹰主题优势混合
(210005)
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累计净值：2.1480
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 2.1480 | -1.83% |
| 2025-09-03 | 2.1880 | -2.23% |
| 2025-09-02 | 2.2380 | -0.93% |
| 2025-09-01 | 2.2590 | -0.18% |
| 2025-08-29 | 2.2630 | 2.77% |
| 2025-08-28 | 2.2020 | 0.41% |
| 2025-08-27 | 2.1930 | -2.75% |
| 2025-08-26 | 2.2550 | 1.26% |
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基金全称
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金鹰主题优势混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.76亿元
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份额规模
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0.9111亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.45%
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最近一月
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6.97%
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最近三月
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13.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.55%
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最近两年
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6.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,600.00 | 13,531,392.00 | 7.69 |
| 688066 | 航天宏图 | 539,800.00 | 10,569,284.00 | 6.01 |
| 000768 | 中航西飞 | 328,900.00 | 8,992,126.00 | 5.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 166,800.00 | 8,656,920.00 | 4.92 |
| 002739 | 万达电影 | 718,800.00 | 8,215,884.00 | 4.67 |
| 300059 | 东方财富 | 345,800.00 | 7,998,354.00 | 4.55 |
| 601633 | 长城汽车 | 335,900.00 | 7,215,132.00 | 4.10 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 118,900.00 | 6,551,390.00 | 3.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,600.00 | 5,952,392.00 | 3.38 |
| 601318 | 中国平安 | 98,900.00 | 5,486,972.00 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,920,634.84 | 53.40 | 56.41 |
| 金融业 | 20,196,948.00 | 11.48 | 12.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,825,904.20 | 11.27 | 11.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,219,814.00 | 9.22 | 9.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,240,144.00 | 2.98 | 3.15 |
| 租赁和商务服务业 | 4,834,921.00 | 2.75 | 2.90 |
| 卫生和社会工作 | 3,156,218.00 | 1.79 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,342,123.00 | 0.76 | 0.81 |
| 批发和零售业 | 939,000.00 | 0.53 | 0.56 |
| 采矿业 | 805,048.00 | 0.46 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,676.62 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.66 | 0.46 | 5.24 | 175,894,687.98 |
| 2025-03-31 | 94.27 | 0.77 | 5.05 | 182,948,375.02 |
| 2024-12-31 | 94.46 | 0.68 | 4.76 | 208,830,584.03 |
| 2024-09-30 | 95.17 | 0.27 | 4.85 | 222,285,576.95 |
| 2024-06-30 | 94.59 | 0.10 | 5.39 | 200,365,903.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-26 | - | 杨刚 | 1229 | 12.87 |
| 2013-08-15 | 2022-05-20 | 陈立 | 3200 | 213.94 |
| 2011-01-20 | 2013-04-10 | 彭培祥 | 811 | -39.17 |
| 2010-12-20 | 2014-11-19 | 冼鸿鹏 | 1430 | -27.10 |
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