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金鹰主题优势混合(210005)
金鹰主题优势混合
(210005)
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累计净值：1.8800
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.8800 | 0.32% |
| 2025-05-30 | 1.8740 | -0.53% |
| 2025-05-29 | 1.8840 | 1.02% |
| 2025-05-28 | 1.8650 | -0.21% |
| 2025-05-27 | 1.8690 | -0.37% |
| 2025-05-26 | 1.8760 | 0.11% |
| 2025-05-23 | 1.8740 | -0.95% |
| 2025-05-22 | 1.8920 | -0.68% |
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基金全称
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金鹰主题优势混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.83亿元
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份额规模
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0.9411亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.23%
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最近一月
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1.07%
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最近三月
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-2.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.43%
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最近两年
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-7.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,900.00 | 15,453,900.00 | 8.45 |
| 601633 | 长城汽车 | 406,800.00 | 10,617,480.00 | 5.80 |
| 688066 | 航天宏图 | 556,800.00 | 10,384,320.00 | 5.68 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 193,900.00 | 9,539,880.00 | 5.21 |
| 300059 | 东方财富 | 392,600.00 | 8,864,908.00 | 4.85 |
| 002739 | 万达电影 | 712,800.00 | 8,076,024.00 | 4.41 |
| 000768 | 中航西飞 | 328,900.00 | 7,778,485.00 | 4.25 |
| 002572 | 索菲亚 | 466,800.00 | 7,538,820.00 | 4.12 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 118,900.00 | 6,959,217.00 | 3.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,600.00 | 5,463,504.00 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,310,503.88 | 57.56 | 61.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,458,914.92 | 11.73 | 12.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,820,425.00 | 10.29 | 10.91 |
| 金融业 | 14,486,741.00 | 7.92 | 8.40 |
| 租赁和商务服务业 | 4,773,860.00 | 2.61 | 2.77 |
| 卫生和社会工作 | 3,301,610.00 | 1.80 | 1.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,598,853.00 | 1.42 | 1.51 |
| 采矿业 | 1,188,510.00 | 0.65 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 483,476.00 | 0.26 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,962.36 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,690.36 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.27 | 0.77 | 5.05 | 182,948,375.02 |
| 2024-12-31 | 94.46 | 0.68 | 4.76 | 208,830,584.03 |
| 2024-09-30 | 95.17 | 0.27 | 4.85 | 222,285,576.95 |
| 2024-06-30 | 94.59 | 0.10 | 5.39 | 200,365,903.84 |
| 2024-03-31 | 94.58 | 0.09 | 5.64 | 223,258,835.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-26 | - | 杨刚 | 1137 | -0.79 |
| 2013-08-15 | 2022-05-20 | 陈立 | 3200 | 213.94 |
| 2011-01-20 | 2013-04-10 | 彭培祥 | 811 | -39.17 |
| 2010-12-20 | 2014-11-19 | 冼鸿鹏 | 1430 | -27.10 |
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