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金鹰稳健成长混合(210004)
金鹰稳健成长混合
(210004)
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累计净值：2.6430
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.9130 | 0.58% |
| 2025-04-29 | 1.9020 | 0.11% |
| 2025-04-28 | 1.9000 | -0.26% |
| 2025-04-25 | 1.9050 | 0.05% |
| 2025-04-24 | 1.9040 | -0.37% |
| 2025-04-23 | 1.9110 | 0.47% |
| 2025-04-22 | 1.9020 | 0.16% |
| 2025-04-21 | 1.8990 | 1.61% |
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基金全称
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金鹰稳健成长混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.59亿元
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份额规模
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2.3044亿份
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成立以来分红
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每份累计0.73元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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-3.92%
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最近三月
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-0.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.08%
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最近两年
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-10.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 535,100.00 | 23,164,479.00 | 5.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 82,700.00 | 20,918,138.00 | 4.56 |
| 601336 | 新华保险 | 326,700.00 | 16,825,050.00 | 3.67 |
| 000157 | 中联重科 | 1,999,200.00 | 15,033,984.00 | 3.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 341,200.00 | 13,951,668.00 | 3.04 |
| 002384 | 东山精密 | 326,600.00 | 10,692,884.00 | 2.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,300.00 | 9,834,300.00 | 2.14 |
| 000951 | 中国重汽 | 447,700.00 | 9,034,586.00 | 1.97 |
| 603529 | 爱玛科技 | 184,700.00 | 8,196,986.00 | 1.79 |
| 688235 | 百济神州 | 31,948.00 | 7,630,460.32 | 1.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 317,107,533.40 | 69.12 | 73.20 |
| 金融业 | 48,924,510.40 | 10.66 | 11.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,510,589.16 | 6.87 | 7.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,752,984.15 | 2.78 | 2.94 |
| 租赁和商务服务业 | 9,438,766.00 | 2.06 | 2.18 |
| 卫生和社会工作 | 5,190,762.00 | 1.13 | 1.20 |
| 采矿业 | 3,846,634.00 | 0.84 | 0.89 |
| 房地产业 | 2,059,695.00 | 0.45 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,197,227.24 | 0.26 | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 669,290.00 | 0.15 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 481,702.89 | 0.10 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,624.30 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,000.16 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 3,614.24 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.43 | - | 5.95 | 458,786,481.42 |
| 2024-12-31 | 94.34 | - | 6.43 | 443,062,100.09 |
| 2024-09-30 | 94.01 | - | 5.25 | 454,660,180.97 |
| 2024-06-30 | 94.41 | - | 5.97 | 415,497,939.54 |
| 2024-03-31 | 94.20 | - | 6.19 | 429,351,510.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-26 | - | 杨晓斌 | 1102 | -3.82 |
| 2019-01-26 | 2022-05-20 | 陈立 | 1210 | 137.78 |
| 2018-07-07 | 2019-08-27 | 于利强 | 416 | 5.94 |
| 2015-06-11 | 2018-07-07 | 陈颖 | 1122 | -35.79 |
| 2014-11-19 | 2016-06-15 | 何晓春 | 574 | 66.52 |
| 2012-08-01 | 2014-12-17 | 冯文光 | 868 | 84.34 |
| 2010-05-12 | 2012-08-01 | 杨绍基 | 812 | -23.46 |
| 2010-04-14 | 2011-06-29 | 蔡飞鸣 | 441 | 12.08 |
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