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金鹰行业优势混合A(210003)
金鹰行业优势混合A
(210003)
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累计净值：2.1805
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7905 | 0.12% |
| 2025-04-17 | 1.7884 | -0.38% |
| 2025-04-16 | 1.7952 | -0.97% |
| 2025-04-15 | 1.8127 | -0.53% |
| 2025-04-14 | 1.8224 | 0.49% |
| 2025-04-11 | 1.8135 | 1.82% |
| 2025-04-10 | 1.7810 | 1.67% |
| 2025-04-09 | 1.7517 | 1.62% |
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基金全称
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金鹰行业优势混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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倪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.97亿元
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份额规模
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1.6708亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.27%
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最近一月
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-13.89%
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最近三月
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-0.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.14%
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最近两年
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-31.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 73,000.00 | 19,418,000.00 | 6.54 |
| 300251 | 光线传媒 | 1,735,000.00 | 16,378,400.00 | 5.52 |
| 002222 | 福晶科技 | 469,300.00 | 15,205,320.00 | 5.12 |
| 603005 | 晶方科技 | 533,200.00 | 15,062,900.00 | 5.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 367,200.00 | 14,967,072.00 | 5.04 |
| 688017 | 绿的谐波 | 134,161.00 | 14,497,437.66 | 4.88 |
| 688518 | 联赢激光 | 912,962.00 | 14,461,318.08 | 4.87 |
| 300783 | 三只松鼠 | 390,600.00 | 14,401,422.00 | 4.85 |
| 300433 | 蓝思科技 | 584,400.00 | 12,798,360.00 | 4.31 |
| 300793 | 佳禾智能 | 611,700.00 | 12,056,607.00 | 4.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,858,210.93 | 62.62 | 79.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,378,400.00 | 5.52 | 6.97 |
| 批发和零售业 | 14,401,422.00 | 4.85 | 6.13 |
| 住宿和餐饮业 | 9,343,212.00 | 3.15 | 3.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,068,436.00 | 3.06 | 3.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,319.60 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,766.35 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.21 | - | 20.64 | 296,798,621.38 |
| 2024-09-30 | 90.03 | - | 11.32 | 320,321,299.57 |
| 2024-06-30 | 81.07 | - | 22.59 | 309,775,834.16 |
| 2024-03-31 | 80.63 | - | 22.70 | 356,617,822.18 |
| 2023-12-31 | 84.89 | - | 26.90 | 377,310,134.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-11 | - | 倪超 | 3602 | 30.56 |
| 2012-07-26 | 2016-06-15 | 何晓春 | 1420 | 87.62 |
| 2011-03-30 | 2013-04-10 | 冯文光 | 742 | -36.96 |
| 2009-07-01 | 2012-07-26 | 彭培祥 | 1121 | -29.14 |
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