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金鹰行业优势混合A(210003)
金鹰行业优势混合A
(210003)
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累计净值：2.3637
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.9737 | -2.37% |
| 2025-09-03 | 2.0216 | -1.27% |
| 2025-09-02 | 2.0476 | -2.52% |
| 2025-09-01 | 2.1005 | 0.92% |
| 2025-08-29 | 2.0813 | 0.30% |
| 2025-08-28 | 2.0751 | 1.92% |
| 2025-08-27 | 2.0361 | -1.85% |
| 2025-08-26 | 2.0745 | 0.14% |
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基金全称
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金鹰行业优势混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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倪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.69亿元
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份额规模
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1.4423亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.89%
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最近一月
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1.94%
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最近三月
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9.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.20%
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最近两年
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-11.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603005 | 晶方科技 | 756,500.00 | 21,477,035.00 | 7.97 |
| 002222 | 福晶科技 | 469,300.00 | 16,050,060.00 | 5.96 |
| 600166 | 福田汽车 | 5,176,500.00 | 14,028,315.00 | 5.21 |
| 300433 | 蓝思科技 | 621,100.00 | 13,850,530.00 | 5.14 |
| 601688 | 华泰证券 | 761,600.00 | 13,564,096.00 | 5.03 |
| 600760 | 中航沈飞 | 223,900.00 | 13,125,018.00 | 4.87 |
| 688385 | 复旦微电 | 263,778.00 | 12,996,342.06 | 4.82 |
| 000768 | 中航西飞 | 471,800.00 | 12,899,012.00 | 4.79 |
| 688768 | 容知日新 | 240,909.00 | 10,693,950.51 | 3.97 |
| 600036 | 招商银行 | 204,300.00 | 9,387,585.00 | 3.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,599,119.68 | 67.77 | 78.78 |
| 金融业 | 31,060,913.00 | 11.53 | 13.40 |
| 房地产业 | 9,169,657.00 | 3.40 | 3.96 |
| 采矿业 | 8,912,644.00 | 3.31 | 3.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,141.31 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.02 | - | 16.03 | 269,438,302.89 |
| 2025-03-31 | 77.46 | - | 22.72 | 295,293,741.88 |
| 2024-12-31 | 79.21 | - | 20.64 | 296,798,621.38 |
| 2024-09-30 | 90.03 | - | 11.32 | 320,321,299.57 |
| 2024-06-30 | 81.07 | - | 22.59 | 309,775,834.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-11 | - | 倪超 | 3740 | 43.92 |
| 2012-07-26 | 2016-06-15 | 何晓春 | 1420 | 87.62 |
| 2011-03-30 | 2013-04-10 | 冯文光 | 742 | -36.96 |
| 2009-07-01 | 2012-07-26 | 彭培祥 | 1121 | -29.14 |
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