首页 > 基金> 鹏华产业债债券A(206018)

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鹏华产业债债券A

(206018)

净值：

1.1605

日增长率：

0.16%

累计净值：1.7800

2025-07-22

净值走势

鹏华产业债债券A(206018)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-22	1.1605	0.16%
2025-07-21	1.1587	0.20%
2025-07-18	1.1564	0.07%
2025-07-17	1.1556	0.20%
2025-07-16	1.1656	0.09%
2025-07-15	1.1645	-0.05%
2025-07-14	1.1651	-0.09%
2025-07-11	1.1661	0.03%

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基金情况

基金全称	鹏华产业债债券型证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	祝松
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	33.50亿元	份额规模	28.8518亿份
成立以来分红	每份累计0.62元（43次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.72%
最近一月	1.72%
最近三月	2.60%
最近六月	0.00%
最近一年	8.02%
最近两年	10.29%

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基金要闻

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鹏华产业债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601899	紫金矿业	334,285.00	3,239,221.65	0.18

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	3,239,221.65	0.18	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	101.86	1.85	3,839,599,407.44
2025-03-31	-	96.10	3.92	3,506,654,915.65
2024-12-31	-	101.64	4.61	2,091,674,657.27
2024-09-30	-	109.50	2.09	1,518,655,439.24
2024-06-30	-	112.28	3.66	1,450,329,089.44

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2014-03-14	-	祝松	4150	103.51
2013-02-06	2014-03-14	刘建岩	401	-1.06

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基金公告

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