首页 > 基金> 鹏华纯债债券D(206015)

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鹏华纯债债券D

(206015)

净值：

1.0812

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.6016

2025-09-05

净值走势

鹏华纯债债券D(206015)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.0812	-0.01%
2025-09-04	1.0813	-0.01%
2025-09-03	1.0814	0.19%
2025-09-02	1.0793	0.07%
2025-09-01	1.0785	0.12%
2025-08-29	1.0772	0.02%
2025-08-28	1.0770	0.03%
2025-08-27	1.0767	0.00%

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基金情况

基金全称	鹏华纯债债券型证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	吴国杰
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.53亿元	份额规模	0.4980亿份
成立以来分红	每份累计0.52元（41次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.37%
最近一月	0.90%
最近三月	2.09%
最近六月	0.00%
最近一年	5.34%
最近两年	8.63%

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基金要闻

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鹏华纯债债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600016	民生银行	1,603,948.00	15,943,243.12	5.20

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	15,943,243.12	5.20	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	82.48	22.47	53,756,568.37
2025-03-31	-	91.51	3.31	56,989,682.87
2024-12-31	-	93.58	2.04	66,939,462.39
2024-09-30	-	114.92	13.90	53,819,073.09
2024-06-30	-	85.55	4.53	35,795,516.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-08-12	-	吴国杰	1122	10.94
2020-02-05	2022-08-12	张丽娟	919	6.04
2018-04-12	2020-02-05	王石千	664	10.94
2012-09-03	2018-04-12	刘太阳	2047	35.14

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