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鹏华价值精选股票(206012)
鹏华价值精选股票
(206012)
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累计净值：2.8070
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.8070 | 0.29% |
| 2025-04-17 | 2.7990 | -0.29% |
| 2025-04-16 | 2.8070 | -0.25% |
| 2025-04-15 | 2.8140 | -0.28% |
| 2025-04-14 | 2.8220 | 0.39% |
| 2025-04-11 | 2.8110 | 1.01% |
| 2025-04-10 | 2.7830 | 1.79% |
| 2025-04-09 | 2.7340 | 1.15% |
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基金全称
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鹏华价值精选股票型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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张鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.78亿元
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份额规模
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0.6380亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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-6.71%
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最近三月
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0.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.97%
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最近两年
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-9.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002648 | 卫星化学 | 469,567.00 | 8,823,163.93 | 4.96 |
| 300408 | 三环集团 | 218,300.00 | 8,406,733.00 | 4.72 |
| 000528 | 柳工 | 539,200.00 | 6,502,752.00 | 3.65 |
| 002171 | 楚江新材 | 747,539.00 | 6,129,819.80 | 3.44 |
| 600066 | 宇通客车 | 162,800.00 | 4,294,664.00 | 2.41 |
| 601288 | 农业银行 | 679,200.00 | 3,626,928.00 | 2.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 227,400.00 | 3,438,288.00 | 1.93 |
| 601668 | 中国建筑 | 572,200.00 | 3,433,200.00 | 1.93 |
| 600104 | 上汽集团 | 159,800.00 | 3,317,448.00 | 1.86 |
| 300002 | 神州泰岳 | 275,000.00 | 3,187,250.00 | 1.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,356,233.35 | 60.90 | 70.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,227,786.49 | 8.00 | 9.29 |
| 采矿业 | 10,835,120.26 | 6.09 | 7.08 |
| 金融业 | 9,460,138.48 | 5.32 | 6.18 |
| 建筑业 | 4,436,402.36 | 2.49 | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,782,095.64 | 1.56 | 1.82 |
| 批发和零售业 | 1,387,685.20 | 0.78 | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 942,627.43 | 0.53 | 0.62 |
| 房地产业 | 368,935.00 | 0.21 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 96,514.54 | 0.05 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84,898.83 | 0.05 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 52,233.25 | 0.03 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 42,833.12 | 0.02 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,591.20 | 0.02 | 0.02 |
| 租赁和商务服务业 | 13,009.00 | 0.01 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 4,153.00 | - | 0.00 |
| 综合 | 2,258.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.06 | - | 13.19 | 177,938,750.66 |
| 2024-09-30 | 93.14 | - | 9.39 | 187,761,425.31 |
| 2024-06-30 | 86.48 | - | 14.08 | 172,427,446.19 |
| 2024-03-31 | 86.97 | - | 13.63 | 177,642,014.13 |
| 2023-12-31 | 88.96 | - | 12.15 | 198,203,236.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-24 | - | 张鹏 | 1337 | -22.76 |
| 2018-08-01 | 2021-08-24 | 张航 | 1119 | 211.40 |
| 2015-06-26 | 2019-04-03 | 胡东健 | 1377 | -22.89 |
| 2014-07-26 | 2015-09-16 | 彭建辉 | 417 | 6.61 |
| 2012-04-16 | 2014-07-26 | 程世杰 | 831 | -3.20 |
| 2012-04-16 | 2014-07-26 | 王学兵 | 831 | -3.20 |
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