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鹏华价值精选股票(206012)
鹏华价值精选股票
(206012)
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累计净值：3.0380
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 3.0380 | 0.36% |
| 2025-07-17 | 3.0270 | 0.63% |
| 2025-07-16 | 3.0080 | -0.46% |
| 2025-07-15 | 3.0220 | 0.03% |
| 2025-07-14 | 3.0210 | 0.17% |
| 2025-07-11 | 3.0160 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 3.0160 | 0.47% |
| 2025-07-09 | 3.0020 | -0.33% |
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基金全称
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鹏华价值精选股票型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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张鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.75亿元
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份额规模
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0.5934亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.73%
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最近一月
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4.69%
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最近三月
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8.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.01%
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最近两年
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0.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 1,485,000.00 | 8,731,800.00 | 4.99 |
| 000651 | 格力电器 | 114,500.00 | 5,143,340.00 | 2.94 |
| 603129 | 春风动力 | 18,500.00 | 4,005,250.00 | 2.29 |
| 002648 | 卫星化学 | 221,567.00 | 3,839,756.11 | 2.19 |
| 601668 | 中国建筑 | 656,200.00 | 3,786,274.00 | 2.16 |
| 601088 | 中国神华 | 93,200.00 | 3,778,328.00 | 2.16 |
| 002463 | 沪电股份 | 81,700.00 | 3,478,786.00 | 1.99 |
| 002294 | 信立泰 | 63,200.00 | 2,991,256.00 | 1.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 152,200.00 | 2,967,900.00 | 1.70 |
| 688347 | 华虹公司 | 53,329.00 | 2,928,295.39 | 1.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,537,305.32 | 49.46 | 55.37 |
| 金融业 | 25,797,614.05 | 14.75 | 16.51 |
| 采矿业 | 15,542,590.00 | 8.88 | 9.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,531,079.06 | 5.45 | 6.10 |
| 房地产业 | 7,539,375.00 | 4.31 | 4.82 |
| 建筑业 | 5,820,911.26 | 3.33 | 3.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,132,179.80 | 1.22 | 1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,702,770.70 | 0.97 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,278,959.50 | 0.73 | 0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 182,648.32 | 0.10 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 129,944.79 | 0.07 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 46,821.91 | 0.03 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,746.82 | 0.01 | 0.02 |
| 租赁和商务服务业 | 12,134.00 | 0.01 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 3,657.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 3,067.20 | - | 0.00 |
| 综合 | 2,326.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.33 | - | 13.08 | 174,949,417.22 |
| 2025-03-31 | 86.18 | - | 14.73 | 181,113,105.16 |
| 2024-12-31 | 86.06 | - | 13.19 | 177,938,750.66 |
| 2024-09-30 | 93.14 | - | 9.39 | 187,761,425.31 |
| 2024-06-30 | 86.48 | - | 14.08 | 172,427,446.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-24 | - | 张鹏 | 1428 | -16.40 |
| 2018-08-01 | 2021-08-24 | 张航 | 1119 | 211.40 |
| 2015-06-26 | 2019-04-03 | 胡东健 | 1377 | -22.89 |
| 2014-07-26 | 2015-09-16 | 彭建辉 | 417 | 6.61 |
| 2012-04-16 | 2014-07-26 | 程世杰 | 831 | -3.20 |
| 2012-04-16 | 2014-07-26 | 王学兵 | 831 | -3.20 |
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