基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华新兴产业混合(206009) |
净值：
3.0930
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日增长率：
-3.58%
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累计净值：3.4700 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605016 | 百龙创园 | 9,164,869.00 | 189,071,247.47 | 7.56 |
| 002171 | 楚江新材 | 14,498,800.00 | 141,073,324.00 | 5.64 |
| 002311 | 海大集团 | 2,363,245.00 | 138,462,524.55 | 5.54 |
| 002028 | 思源电气 | 1,656,119.00 | 120,747,636.29 | 4.83 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,114,701.00 | 120,559,104.01 | 4.82 |
| 000682 | 东方电子 | 11,313,653.00 | 115,851,806.72 | 4.63 |
| 603179 | 新泉股份 | 2,436,448.00 | 114,439,962.56 | 4.58 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 338,806.00 | 106,402,024.30 | 4.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,972,934.00 | 102,395,274.60 | 4.09 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 339,616.00 | 100,865,952.00 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,155,205,184.36 | 86.17 | 93.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,795,894.76 | 5.95 | 6.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.12 | - | 8.72 | 2,501,000,968.59 |
| 2025-03-31 | 84.89 | - | 14.15 | 2,501,749,866.04 |
| 2024-12-31 | 92.95 | - | 6.43 | 2,555,019,102.76 |
| 2024-09-30 | 92.69 | - | 7.47 | 2,983,051,536.66 |
| 2024-06-30 | 89.99 | - | 10.32 | 2,738,812,377.61 |
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