鹏华丰盛债券B
(206008)
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累计净值：1.5720
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0674 | 0.02% |
| 2025-04-29 | 1.0672 | 0.03% |
| 2025-04-28 | 1.0669 | 0.02% |
| 2025-04-25 | 1.0667 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.0667 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 1.0667 | -0.02% |
| 2025-04-22 | 1.0669 | 0.02% |
| 2025-04-21 | 1.0667 | -0.01% |
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基金全称
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鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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刘方正
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.16亿元
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份额规模
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1.0892亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.25%
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最近三月
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0.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.23%
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最近两年
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-2.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600861 | 北京人力 | 222,700.00 | 4,249,116.00 | 2.48 |
| 688633 | 星球石墨 | 173,507.00 | 3,778,982.46 | 2.21 |
| 688398 | 赛特新材 | 197,186.00 | 3,119,482.52 | 1.82 |
| 300451 | 创业慧康 | 429,400.00 | 2,091,178.00 | 1.22 |
| 300408 | 三环集团 | 55,300.00 | 2,051,630.00 | 1.20 |
| 300408 | 三环集团 | 55,300.00 | 2,051,630.00 | 1.20 |
| 003012 | 东鹏控股 | 298,600.00 | 2,006,592.00 | 1.17 |
| 003012 | 东鹏控股 | 298,600.00 | 2,006,592.00 | 1.17 |
| 002859 | 洁美科技 | 87,600.00 | 1,803,684.00 | 1.05 |
| 600745 | 闻泰科技 | 53,300.00 | 1,744,509.00 | 1.02 |
| 600745 | 闻泰科技 | 53,300.00 | 1,744,509.00 | 1.02 |
| 301283 | 聚胶股份 | 61,400.00 | 1,727,182.00 | 1.01 |
| 603067 | 振华股份 | 128,600.00 | 1,607,500.00 | 0.94 |
| 603067 | 振华股份 | 128,600.00 | 1,607,500.00 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,752,009.18 | 17.38 | 77.11 |
| 批发和零售业 | 4,249,116.00 | 2.48 | 11.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,770,564.06 | 2.20 | 9.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 812,916.00 | 0.47 | 2.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 97.59 | 11.17 | 116,004,386.14 |
| 2024-12-31 | - | 86.08 | 1.17 | 123,317,892.67 |
| 2024-09-30 | 22.54 | 87.63 | 1.76 | 171,179,081.06 |
| 2024-06-30 | 18.87 | 86.92 | 3.20 | 203,774,944.01 |
| 2024-03-31 | 18.29 | 101.37 | 1.43 | 524,116,179.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-16 | - | 刘方正 | 198 | 1.56 |
| 2023-08-30 | 2024-10-16 | 汤志彦 | 413 | -1.13 |
| 2021-08-07 | 2024-01-11 | 范晶伟 | 887 | -8.20 |
| 2015-03-10 | 2021-08-24 | 刘太阳 | 2359 | 43.80 |
| 2011-04-25 | 2016-10-22 | 初冬 | 2007 | 36.82 |
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