鹏华消费优选混合(206007) |
净值:
2.8980
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日增长率:
0.52%
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累计净值:2.8980 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
603160 | 汇顶科技 | 412,800.00 | 30,749,472.00 | 6.76 |
688235 | 百济神州 | 100,008.00 | 23,885,910.72 | 5.25 |
002755 | 奥赛康 | 1,307,350.00 | 23,636,888.00 | 5.20 |
600707 | 彩虹股份 | 2,958,100.00 | 22,599,884.00 | 4.97 |
000596 | 古井贡酒 | 102,443.00 | 17,440,920.75 | 3.83 |
688192 | 迪哲医药 | 348,869.00 | 17,094,581.00 | 3.76 |
300973 | 立高食品 | 365,700.00 | 15,030,270.00 | 3.30 |
000651 | 格力电器 | 285,800.00 | 12,992,468.00 | 2.86 |
688325 | 赛微微电 | 271,191.00 | 12,558,855.21 | 2.76 |
601825 | 沪农商行 | 1,349,831.00 | 11,257,590.54 | 2.48 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 329,620,612.06 | 72.47 | 88.06 |
金融业 | 15,633,356.54 | 3.44 | 4.18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,716,000.23 | 2.80 | 3.40 |
农、林、牧、渔业 | 8,575,048.00 | 1.89 | 2.29 |
批发和零售业 | 5,661,142.00 | 1.24 | 1.51 |
科学研究和技术服务业 | 2,102,167.51 | 0.46 | 0.56 |
交通运输、仓储和邮政业 | 18,464.64 | - | 0.00 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 82.30 | - | 17.90 | 454,824,416.33 |
2024-12-31 | 85.90 | - | 14.39 | 460,078,215.46 |
2024-09-30 | 77.90 | 2.16 | 19.23 | 481,789,401.21 |
2024-06-30 | 80.50 | 2.27 | 3.31 | 457,672,889.26 |
2024-03-31 | 82.43 | 2.07 | 15.61 | 499,145,159.91 |