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鹏华消费优选混合

(206007)

净值:
2.8980
日增长率:
0.52%
累计净值:2.8980 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华消费优选混合(206007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.89800.52%
2025-04-292.88300.52%
2025-04-282.8680-0.35%
2025-04-252.87800.07%
2025-04-242.8760-0.17%
2025-04-232.8810-0.83%
2025-04-222.9050-0.07%
2025-04-212.90701.40%
基金全称 鹏华消费优选混合型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 蒋鑫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.55亿元 份额规模 1.5655亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.59%
最近一月 -0.24%
最近三月 3.35%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.48%
最近两年 -13.18%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603160汇顶科技412,800.0030,749,472.006.76
688235百济神州100,008.0023,885,910.725.25
002755奥赛康1,307,350.0023,636,888.005.20
600707彩虹股份2,958,100.0022,599,884.004.97
000596古井贡酒102,443.0017,440,920.753.83
688192迪哲医药348,869.0017,094,581.003.76
300973立高食品365,700.0015,030,270.003.30
000651格力电器285,800.0012,992,468.002.86
688325赛微微电271,191.0012,558,855.212.76
601825沪农商行1,349,831.0011,257,590.542.48
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业329,620,612.0672.4788.06
金融业15,633,356.543.444.18
信息传输、软件和信息技术服务业12,716,000.232.803.40
农、林、牧、渔业8,575,048.001.892.29
批发和零售业5,661,142.001.241.51
科学研究和技术服务业2,102,167.510.460.56
交通运输、仓储和邮政业18,464.64-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3182.30-17.90454,824,416.33
2024-12-3185.90-14.39460,078,215.46
2024-09-3077.902.1619.23481,789,401.21
2024-06-3080.502.273.31457,672,889.26
2024-03-3182.432.0715.61499,145,159.91
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-04-蒋鑫792-18.02
2010-12-282023-03-11王宗合4456244.70
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