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鹏华消费优选混合(206007)
鹏华消费优选混合
(206007)
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累计净值：3.3520
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2025-08-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-27 | 3.3520 | -1.18% |
| 2025-08-26 | 3.3920 | -0.38% |
| 2025-08-25 | 3.4050 | 0.71% |
| 2025-08-22 | 3.3810 | -0.29% |
| 2025-08-21 | 3.3910 | -0.09% |
| 2025-08-20 | 3.3940 | 0.59% |
| 2025-08-19 | 3.3740 | -0.47% |
| 2025-08-18 | 3.3900 | 1.47% |
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基金全称
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鹏华消费优选混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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黄奕松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.60亿元
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份额规模
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1.5180亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.24%
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最近一月
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7.40%
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最近三月
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14.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.60%
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最近两年
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12.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 2,654,000.00 | 38,828,020.00 | 8.45 |
| 002294 | 信立泰 | 568,200.00 | 26,892,906.00 | 5.85 |
| 603697 | 有友食品 | 1,917,760.00 | 25,295,254.40 | 5.50 |
| 300866 | 安克创新 | 212,000.00 | 24,083,200.00 | 5.24 |
| 300973 | 立高食品 | 478,400.00 | 23,331,568.00 | 5.08 |
| 300757 | 罗博特科 | 135,000.00 | 20,245,950.00 | 4.40 |
| 000333 | 美的集团 | 275,200.00 | 19,869,440.00 | 4.32 |
| 688799 | 华纳药厂 | 433,021.00 | 17,883,767.30 | 3.89 |
| 603129 | 春风动力 | 78,900.00 | 17,081,850.00 | 3.72 |
| 301606 | 绿联科技 | 279,700.00 | 14,384,971.00 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 347,682,724.88 | 75.64 | 91.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,682,550.00 | 2.98 | 3.61 |
| 金融业 | 9,213,360.70 | 2.00 | 2.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,785,952.00 | 1.91 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,059.36 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.54 | - | 18.26 | 459,666,680.12 |
| 2025-03-31 | 82.30 | - | 17.90 | 454,824,416.33 |
| 2024-12-31 | 85.90 | - | 14.39 | 460,078,215.46 |
| 2024-09-30 | 77.90 | 2.16 | 19.23 | 481,789,401.21 |
| 2024-06-30 | 80.50 | 2.27 | 3.31 | 457,672,889.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-23 | - | 黄奕松 | 98 | 12.63 |
| 2023-03-04 | 2025-05-23 | 蒋鑫 | 811 | -15.81 |
| 2010-12-28 | 2023-03-11 | 王宗合 | 4456 | 244.70 |
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