基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华全球中短债(QDII)人民币A(206006) |
净值：
0.5531
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.5590 | 2025-07-17 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产开发 | 1,915,000.00 | 2.82 | 54.12 |
| 互动媒体与服务 | 962,831.07 | 1.42 | 27.21 |
| 应用软件 | 660,446.41 | 0.97 | 18.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 93.33 | 7.44 | 2,728,160,830.89 |
| 2025-03-31 | - | 91.09 | 8.48 | 2,368,063,941.81 |
| 2024-12-31 | - | 93.44 | 6.57 | 2,298,014,419.50 |
| 2024-09-30 | - | 95.90 | 8.07 | 2,178,865,651.08 |
| 2024-06-30 | - | 91.64 | 10.19 | 2,136,333,285.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-09 | - | 郝黎黎 | 1109 | 18.03 |
| 2014-09-13 | 2022-07-09 | 尤柏年 | 2856 | -54.29 |
| 2012-04-07 | 2014-01-25 | 张钶 | 658 | 6.91 |
| 2010-10-12 | 2011-12-10 | 李海涛 | 424 | -16.30 |
| 2010-10-12 | 2015-09-16 | 裘韬 | 1800 | -8.00 |
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