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鹏华信用增利债券A(206003)
鹏华信用增利债券A
(206003)
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累计净值：1.8110
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3020 | -0.07% |
| 2025-04-29 | 1.3029 | 0.10% |
| 2025-04-28 | 1.3016 | -0.34% |
| 2025-04-25 | 1.3061 | 0.06% |
| 2025-04-24 | 1.3053 | 0.06% |
| 2025-04-23 | 1.3045 | 0.05% |
| 2025-04-22 | 1.3038 | 0.17% |
| 2025-04-21 | 1.3016 | 0.02% |
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基金全称
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鹏华信用增利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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方昶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.92亿元
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份额规模
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0.7019亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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-1.06%
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最近三月
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1.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.50%
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最近两年
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2.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 61,000.00 | 2,339,350.00 | 1.80 |
| 000651 | 格力电器 | 26,300.00 | 1,195,598.00 | 0.92 |
| 600900 | 长江电力 | 42,700.00 | 1,187,487.00 | 0.92 |
| 600036 | 招商银行 | 27,200.00 | 1,177,488.00 | 0.91 |
| 600887 | 伊利股份 | 40,400.00 | 1,134,432.00 | 0.87 |
| 600690 | 海尔智家 | 40,400.00 | 1,104,536.00 | 0.85 |
| 000858 | 五粮液 | 8,100.00 | 1,063,935.00 | 0.82 |
| 601225 | 陕西煤业 | 38,700.00 | 766,647.00 | 0.59 |
| 601111 | 中国国航 | 106,800.00 | 760,416.00 | 0.59 |
| 002128 | 电投能源 | 36,900.00 | 710,694.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,115,039.73 | 7.03 | 45.85 |
| 采矿业 | 5,576,559.77 | 4.30 | 28.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,190,022.00 | 1.69 | 11.02 |
| 金融业 | 1,412,304.00 | 1.09 | 7.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 935,767.00 | 0.72 | 4.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 391,173.00 | 0.30 | 1.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 205,620.00 | 0.16 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,279.00 | 0.01 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 10,624.00 | 0.01 | 0.05 |
| 房地产业 | 6,608.00 | 0.01 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,546.00 | 0.01 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,384.00 | - | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 5,340.00 | - | 0.03 |
| 建筑业 | 2,616.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.32 | 95.53 | 2.99 | 129,717,101.92 |
| 2024-12-31 | 14.85 | 100.99 | 11.96 | 133,056,243.75 |
| 2024-09-30 | 3.40 | 91.16 | 11.69 | 134,296,431.38 |
| 2024-06-30 | 4.62 | 121.29 | 7.30 | 142,611,135.69 |
| 2024-03-31 | 9.58 | 100.96 | 7.98 | 277,321,823.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-10 | - | 方昶 | 2397 | 29.84 |
| 2018-10-10 | 2019-11-22 | 王石千 | 408 | 7.79 |
| 2011-04-08 | 2018-10-10 | 刘建岩 | 2742 | 44.48 |
| 2010-05-31 | 2011-06-14 | 彭云峰 | 379 | 1.70 |
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