基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方收益宝货币A(202307) |
每万份收益：
0.3200元
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7日年化率：
1.1890%
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2025-09-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112508181 | 25中信银行CD181 | 1,295,144,458.94 | 1.87 |
| 112505171 | 25建设银行CD171 | 999,334,321.14 | 1.44 |
| 112505178 | 25建设银行CD178 | 999,182,359.53 | 1.44 |
| 112518130 | 25华夏银行CD130 | 998,852,492.95 | 1.44 |
| 112516056 | 25上海银行CD056 | 994,818,794.85 | 1.43 |
| 112512063 | 25北京银行CD063 | 994,463,389.20 | 1.43 |
| 112512071 | 25北京银行CD071 | 993,932,625.54 | 1.43 |
| 112504032 | 25中国银行CD032 | 992,424,771.42 | 1.43 |
| 112418406 | 24华夏银行CD406 | 991,629,675.56 | 1.43 |
| 112515114 | 25民生银行CD114 | 948,140,302.95 | 1.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 45.88 | 41.94 | 69,412,432,085.69 |
| 2025-03-31 | - | 52.85 | 26.48 | 58,876,985,695.69 |
| 2024-12-31 | - | 40.66 | 34.15 | 72,284,534,431.36 |
| 2024-09-30 | - | 20.92 | 60.76 | 75,703,610,131.85 |
| 2024-06-30 | - | 25.82 | 51.47 | 74,573,479,322.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-28 | - | 邓文 | 161 | 0.58 |
| 2022-04-01 | - | 蔡奕奕 | 1253 | 6.25 |
| 2019-05-24 | 2025-03-28 | 董浩 | 2135 | 12.72 |
| 2017-08-24 | 2019-10-15 | 蔡奕奕 | 782 | 7.38 |
| 2016-04-29 | 2017-09-07 | 刘莹 | 496 | 3.90 |
| 2013-01-22 | 2019-10-15 | 夏晨曦 | 2457 | 26.81 |
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