基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方收益宝货币A(202307) |
每万份收益：
0.3847元
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7日年化率：
1.4250%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112411093 | 24平安银行CD093 | 998,793,819.48 | 1.38 |
| 112418038 | 24华夏银行CD038 | 996,601,306.76 | 1.38 |
| 112406319 | 24交通银行CD319 | 994,356,044.10 | 1.38 |
| 112412137 | 24北京银行CD137 | 992,721,234.37 | 1.37 |
| 112402178 | 24工商银行CD178 | 991,967,954.55 | 1.37 |
| 112418406 | 24华夏银行CD406 | 983,374,828.86 | 1.36 |
| 112421117 | 24渤海银行CD117 | 799,327,728.70 | 1.11 |
| 112421401 | 24渤海银行CD401 | 797,303,629.30 | 1.10 |
| 112471225 | 24宁波银行CD163 | 744,329,311.70 | 1.03 |
| 112408180 | 24中信银行CD180 | 697,483,903.92 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 40.66 | 34.15 | 72,284,534,431.36 |
| 2024-09-30 | - | 20.92 | 60.76 | 75,703,610,131.85 |
| 2024-06-30 | - | 25.82 | 51.47 | 74,573,479,322.22 |
| 2024-03-31 | - | 42.28 | 42.92 | 64,554,927,491.29 |
| 2023-12-31 | - | 45.73 | 44.96 | 61,215,419,847.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-28 | - | 邓文 | 25 | 0.10 |
| 2022-04-01 | - | 蔡奕奕 | 1117 | 5.74 |
| 2019-05-24 | 2025-03-28 | 董浩 | 2135 | 12.72 |
| 2017-08-24 | 2019-10-15 | 蔡奕奕 | 782 | 7.38 |
| 2016-04-29 | 2017-09-07 | 刘莹 | 496 | 3.90 |
| 2013-01-22 | 2019-10-15 | 夏晨曦 | 2457 | 26.81 |
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