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首页 > 基金> 南方理财60天债券B(202306)
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南方理财60天债券B

(202306)
净值：
1.0249
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0249 2021-08-23
  • 净值走势
南方理财60天债券B(202306)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-08-231.02490.03%
2021-08-201.02460.01%
2021-08-191.02450.02%
2021-08-181.02430.02%
2021-08-171.02410.01%
2021-08-161.02400.03%
2021-08-131.02370.01%
2021-08-121.02360.02%
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基金情况

基金全称 南方理财60天债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王啸 黄河
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.27亿元 份额规模 2.2247亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-06-30-110.080.18381,078,908.42
2021-03-31-104.860.24382,298,548.53
2020-12-31-122.970.31392,430,284.97
2020-09-30-70.121.76415,416,121.07
2020-06-30-84.790.39462,112,917.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-092021-08-24黄河14831.37
2020-12-152021-08-24王啸15982.49
2016-11-172020-12-15董浩14890.00
2012-10-192019-10-15夏晨曦25520.00
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