基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方旺元60天滚动持有中短债A(202305) |
净值：
1.0966
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1316 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 117.90 | 0.39 | 683,655,111.26 |
| 2024-12-31 | - | 124.85 | 0.12 | 739,647,567.51 |
| 2024-09-30 | - | 129.03 | 0.10 | 841,414,828.94 |
| 2024-06-30 | - | 99.84 | 0.05 | 1,035,217,490.30 |
| 2024-03-31 | - | 100.81 | 0.34 | 991,611,070.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-22 | - | 刘骥 | 242 | 1.47 |
| 2021-04-09 | 2024-11-22 | 黄河 | 1323 | 10.64 |
| 2020-12-15 | 2021-09-10 | 王啸 | 269 | 2.55 |
| 2016-11-17 | 2020-12-15 | 董浩 | 1489 | 0.00 |
| 2012-10-19 | 2019-10-15 | 夏晨曦 | 2552 | 0.00 |
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