基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方现金增利货币A(202301) |
每万份收益：
0.3195元
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7日年化率：
1.1770%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502178 | 25工商银行CD178 | 399,086,636.03 | 2.29 |
| 072510084 | 25银河证券CP009 | 300,460,865.75 | 1.73 |
| 112505182 | 25建设银行CD182 | 299,684,420.46 | 1.72 |
| 112503017 | 25农业银行CD017 | 299,440,290.94 | 1.72 |
| 112520130 | 25广发银行CD130 | 299,239,333.14 | 1.72 |
| 112511043 | 25平安银行CD043 | 298,363,213.12 | 1.72 |
| 072510090 | 25银河证券CP010 | 200,267,120.36 | 1.15 |
| 112595561 | 25青岛农商行CD059 | 199,767,905.61 | 1.15 |
| 112590998 | 25北京农商银行CD008 | 199,760,000.50 | 1.15 |
| 112505219 | 25建设银行CD219 | 199,528,924.26 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 52.54 | 30.08 | 17,394,248,750.12 |
| 2025-03-31 | - | 57.45 | 16.27 | 17,141,396,379.54 |
| 2024-12-31 | - | 40.73 | 40.07 | 18,063,586,825.32 |
| 2024-09-30 | - | 11.79 | 53.36 | 19,685,061,333.40 |
| 2024-06-30 | - | 24.77 | 53.35 | 22,935,339,012.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-08 | - | 蔡奕奕 | 28 | 0.09 |
| 2023-06-19 | - | 夏晨曦 | 809 | 3.72 |
| 2020-01-03 | 2025-08-08 | 申俊华 | 2044 | 10.94 |
| 2014-07-25 | 2020-11-06 | 夏晨曦 | 2296 | 21.26 |
| 2011-10-17 | 2014-09-26 | 刘朝阳 | 1075 | 14.07 |
| 2008-11-12 | 2016-11-25 | 韩亚庆 | 2935 | 32.35 |
| 2007-06-06 | 2009-10-20 | 万晓西 | 867 | 7.60 |
| 2006-03-16 | 2007-06-06 | 张纪林 | 447 | 2.63 |
| 2005-04-02 | 2006-03-16 | 刘情剑 | 348 | 2.09 |
| 2004-03-05 | 2005-04-02 | 陈键 | 393 | 2.90 |
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