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南方平衡配置混合(202212)
南方平衡配置混合
(202212)
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累计净值：2.8880
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.7684 | 0.14% |
| 2025-09-02 | 2.7645 | -2.01% |
| 2025-09-01 | 2.8212 | 1.32% |
| 2025-08-29 | 2.7845 | 1.38% |
| 2025-08-28 | 2.7466 | 1.91% |
| 2025-08-27 | 2.6951 | -1.18% |
| 2025-08-26 | 2.7273 | 0.55% |
| 2025-08-25 | 2.7124 | 1.08% |
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基金全称
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南方平衡配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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万朝辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.81亿元
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份额规模
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0.8090亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.72%
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最近一月
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14.21%
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最近三月
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28.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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76.29%
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最近两年
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39.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 36,800.00 | 9,281,696.00 | 5.12 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,001,700.00 | 7,783,209.00 | 4.30 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 451,176.00 | 6,447,305.04 | 3.56 |
| 002324 | 普利特 | 589,700.00 | 6,268,511.00 | 3.46 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 119,300.00 | 6,191,670.00 | 3.42 |
| 688002 | 睿创微纳 | 84,177.00 | 5,868,820.44 | 3.24 |
| 603259 | 药明康德 | 81,828.00 | 5,691,137.40 | 3.14 |
| 603298 | 杭叉集团 | 270,800.00 | 5,673,260.00 | 3.13 |
| 688717 | 艾罗能源 | 98,856.00 | 5,321,418.48 | 2.94 |
| 301489 | 思泉新材 | 81,840.00 | 4,704,981.60 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,409,376.17 | 63.69 | 86.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,705,041.24 | 3.15 | 4.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,456,788.00 | 2.46 | 3.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,409,057.73 | 2.43 | 3.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,532,518.00 | 1.95 | 2.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 73.68 | 20.21 | 4.38 | 181,214,925.94 |
| 2025-03-31 | 52.80 | 21.82 | 24.51 | 183,811,844.26 |
| 2024-12-31 | 73.66 | 21.62 | 5.00 | 164,066,657.95 |
| 2024-09-30 | 73.92 | 18.87 | 0.83 | 159,177,451.51 |
| 2024-06-30 | 66.67 | 23.04 | 10.49 | 144,853,064.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-25 | - | 万朝辉 | 133 | 30.31 |
| 2021-06-04 | 2024-10-25 | 邹寅隆 | 1239 | -33.28 |
| 2017-07-15 | 2025-04-25 | 黄春逢 | 2841 | 42.01 |
| 2011-06-21 | 2012-12-14 | 蒋峰 | 542 | 5.21 |
| 2011-06-21 | 2017-07-15 | 孙鲁闽 | 2216 | 66.89 |
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