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南方平衡配置混合(202212)
南方平衡配置混合
(202212)
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累计净值：2.2548
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.1369 | 0.54% |
| 2025-04-29 | 2.1254 | 0.39% |
| 2025-04-28 | 2.1171 | -0.75% |
| 2025-04-25 | 2.1332 | 0.41% |
| 2025-04-24 | 2.1244 | 0.07% |
| 2025-04-23 | 2.1230 | 1.21% |
| 2025-04-22 | 2.0977 | -0.40% |
| 2025-04-21 | 2.1061 | 2.40% |
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基金全称
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南方平衡配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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万朝辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.84亿元
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份额规模
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0.8425亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.65%
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最近一月
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-2.05%
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最近三月
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-0.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.15%
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最近两年
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-4.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 150,028.00 | 10,099,884.96 | 5.49 |
| 601012 | 隆基绿能 | 576,488.00 | 9,137,334.80 | 4.97 |
| 600438 | 通威股份 | 440,000.00 | 8,417,200.00 | 4.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 170,000.00 | 8,364,000.00 | 4.55 |
| 301550 | 斯菱股份 | 60,000.00 | 6,275,400.00 | 3.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 6,244,000.00 | 3.40 |
| 603009 | 北特科技 | 140,000.00 | 6,129,200.00 | 3.33 |
| 300433 | 蓝思科技 | 240,000.00 | 6,079,200.00 | 3.31 |
| 002050 | 三花智控 | 200,000.00 | 5,766,000.00 | 3.14 |
| 002241 | 歌尔股份 | 220,000.00 | 5,750,800.00 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,931,420.43 | 47.29 | 89.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,109,683.04 | 5.50 | 10.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,234.76 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 52.80 | 21.82 | 24.51 | 183,811,844.26 |
| 2024-12-31 | 73.66 | 21.62 | 5.00 | 164,066,657.95 |
| 2024-09-30 | 73.92 | 18.87 | 0.83 | 159,177,451.51 |
| 2024-06-30 | 66.67 | 23.04 | 10.49 | 144,853,064.41 |
| 2024-03-31 | 74.70 | 21.33 | 4.32 | 162,573,595.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-25 | - | 万朝辉 | 7 | 0.59 |
| 2021-06-04 | 2024-10-25 | 邹寅隆 | 1239 | -33.28 |
| 2017-07-15 | 2025-04-25 | 黄春逢 | 2841 | 42.01 |
| 2011-06-21 | 2012-12-14 | 蒋峰 | 542 | 5.21 |
| 2011-06-21 | 2017-07-15 | 孙鲁闽 | 2216 | 66.89 |
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