基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方润元纯债债券C(202110) |
净值：
1.2246
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5694 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 110.12 | 0.05 | 3,444,539,928.90 |
| 2024-09-30 | - | 136.24 | 0.02 | 5,395,379,191.48 |
| 2024-06-30 | - | 120.73 | 0.01 | 5,742,070,963.65 |
| 2024-03-31 | - | 115.03 | 0.01 | 6,560,928,146.19 |
| 2023-12-31 | - | 116.82 | 0.02 | 5,142,185,549.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-31 | - | 何康 | 325 | 4.00 |
| 2024-05-31 | - | 王润栋 | 325 | 4.00 |
| 2017-07-28 | 2024-05-31 | 金凌志 | 2499 | 28.66 |
| 2016-12-09 | 2018-02-02 | 杜才超 | 420 | -2.91 |
| 2015-12-30 | 2017-02-24 | 李璇 | 422 | 0.51 |
| 2015-01-13 | 2015-12-30 | 孟飞 | 351 | 9.15 |
| 2012-07-20 | 2015-01-13 | 夏晨曦 | 907 | 10.17 |
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