基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方广利回报债券A/B(202105) |
净值：
1.8067
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：2.1387 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600967 | 内蒙一机 | 2,630,100.00 | 50,892,435.00 | 2.14 |
| 688037 | 芯源微 | 346,341.00 | 37,127,755.20 | 1.56 |
| 688385 | 复旦微电 | 719,769.00 | 35,463,018.63 | 1.49 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,152,400.00 | 33,050,832.00 | 1.39 |
| 002683 | 广东宏大 | 859,200.00 | 29,161,248.00 | 1.23 |
| 600562 | 国睿科技 | 901,790.00 | 28,397,367.10 | 1.19 |
| 300661 | 圣邦股份 | 389,350.00 | 28,332,999.50 | 1.19 |
| 600391 | 航发科技 | 874,500.00 | 25,535,400.00 | 1.07 |
| 600183 | 生益科技 | 788,637.00 | 23,777,405.55 | 1.00 |
| 688088 | 虹软科技 | 489,512.00 | 23,618,954.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 342,482,446.21 | 14.39 | 74.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,365,623.80 | 2.91 | 15.02 |
| 采矿业 | 29,161,248.00 | 1.23 | 6.32 |
| 租赁和商务服务业 | 18,642,508.00 | 0.78 | 4.04 |
| 金融业 | 2,074,876.00 | 0.09 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.40 | 103.03 | 2.01 | 2,379,854,575.06 |
| 2025-03-31 | 19.78 | 91.14 | 0.25 | 2,359,039,124.96 |
| 2024-12-31 | 19.91 | 98.39 | 0.72 | 2,486,502,208.93 |
| 2024-09-30 | 19.70 | 114.11 | 0.49 | 3,471,660,344.57 |
| 2024-06-30 | 20.25 | 103.82 | 0.31 | 3,796,365,498.21 |
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