基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方广利回报债券A/B(202105) |
净值：
1.5322
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：1.8642 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600584 | 长电科技 | 1,279,266.00 | 52,270,808.76 | 2.10 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,860,900.00 | 48,420,618.00 | 1.95 |
| 002179 | 中航光电 | 863,400.00 | 33,931,620.00 | 1.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 702,200.00 | 28,621,672.00 | 1.15 |
| 300395 | 菲利华 | 727,300.00 | 27,353,753.00 | 1.10 |
| 600765 | 中航重机 | 1,244,500.00 | 25,474,915.00 | 1.02 |
| 002415 | 海康威视 | 814,295.00 | 24,998,856.50 | 1.01 |
| 688692 | 达梦数据 | 67,992.00 | 24,779,004.48 | 1.00 |
| 300408 | 三环集团 | 639,800.00 | 24,638,698.00 | 0.99 |
| 000997 | 新大陆 | 1,229,000.00 | 24,518,550.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 390,009,421.96 | 15.69 | 78.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,519,164.72 | 2.27 | 11.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,674,905.00 | 0.79 | 3.97 |
| 租赁和商务服务业 | 16,594,315.00 | 0.67 | 3.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,356,480.00 | 0.50 | 2.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.91 | 98.39 | 0.72 | 2,486,502,208.93 |
| 2024-09-30 | 19.70 | 114.11 | 0.49 | 3,471,660,344.57 |
| 2024-06-30 | 20.25 | 103.82 | 0.31 | 3,796,365,498.21 |
| 2024-03-31 | 19.88 | 109.38 | 0.53 | 3,599,415,912.77 |
| 2023-12-31 | 19.96 | 107.47 | 0.42 | 6,526,617,838.38 |
微信公众号
证券之星APP
