南方宝元债券A
(202101)
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累计净值：4.2175
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.7355 | -0.05% |
| 2025-09-02 | 2.7368 | -0.21% |
| 2025-09-01 | 2.7426 | 0.23% |
| 2025-08-29 | 2.7363 | 0.32% |
| 2025-08-28 | 2.7277 | 0.24% |
| 2025-08-27 | 2.7212 | -0.68% |
| 2025-08-26 | 2.7399 | 0.17% |
| 2025-08-25 | 2.7352 | 0.65% |
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基金全称
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南方宝元债券型基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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林乐峰 刘益成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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62.39亿元
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份额规模
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23.6390亿份
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成立以来分红
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每份累计1.48元（21次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.53%
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最近一月
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2.44%
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最近三月
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4.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.96%
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最近两年
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8.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 404,305.00 | 101,973,807.10 | 1.33 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,665,386.00 | 90,828,265.08 | 1.19 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,732,027.00 | 84,453,636.52 | 1.10 |
| 002179 | 中航光电 | 2,051,601.00 | 82,802,616.36 | 1.08 |
| 600886 | 国投电力 | 5,500,013.00 | 81,070,191.62 | 1.06 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 3,094,202.00 | 75,343,818.70 | 0.99 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,575,626.00 | 71,808,452.88 | 0.94 |
| 000333 | 美的集团 | 971,245.00 | 70,123,889.00 | 0.92 |
| 002531 | 天顺风能 | 9,013,000.00 | 64,352,820.00 | 0.84 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,796,300.00 | 62,870,500.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,730,227,368.97 | 22.63 | 73.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116,147,238.02 | 1.52 | 4.95 |
| 金融业 | 111,456,061.51 | 1.46 | 4.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89,468,523.52 | 1.17 | 3.82 |
| 采矿业 | 79,140,722.00 | 1.03 | 3.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 75,343,818.70 | 0.99 | 3.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,221,180.00 | 0.71 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 52,187,150.00 | 0.68 | 2.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,449,534.96 | 0.35 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 8,786,961.00 | 0.11 | 0.37 |
| 建筑业 | 1,526,165.00 | 0.02 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 30.66 | 91.16 | 1.92 | 7,647,288,494.99 |
| 2025-03-31 | 31.63 | 92.02 | 2.06 | 8,160,031,655.74 |
| 2024-12-31 | 28.82 | 84.48 | 2.07 | 8,447,603,671.59 |
| 2024-09-30 | 32.33 | 85.72 | 1.55 | 8,021,944,549.77 |
| 2024-06-30 | 30.58 | 82.49 | 1.69 | 7,957,154,116.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-13 | - | 刘益成 | 84 | 3.89 |
| 2016-03-30 | - | 林乐峰 | 3446 | 63.21 |
| 2010-12-02 | 2016-03-30 | 应帅 | 1945 | 61.65 |
| 2010-09-27 | 2012-06-07 | 李璇 | 619 | 3.55 |
| 2009-02-12 | 2015-06-16 | 蒋朋宸 | 2315 | 113.38 |
| 2008-01-12 | 2010-09-27 | 高峰 | 989 | -0.29 |
| 2008-01-12 | 2009-02-12 | 蒋峰 | 397 | -14.52 |
| 2007-05-11 | 2009-02-12 | 应帅 | 643 | 4.99 |
| 2006-03-16 | 2008-01-12 | 王黎敏 | 667 | 127.79 |
| 2005-06-29 | 2006-03-16 | 苏彦祝 | 260 | 14.34 |
| 2003-12-27 | 2005-06-29 | 陈键 | 550 | 3.51 |
| 2002-09-20 | 2003-12-27 | 李怀忠 | 463 | 8.06 |
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