南方宝元债券A
(202101)
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累计净值：4.0705
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.5885 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 2.5868 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 2.5877 | -0.17% |
| 2025-04-15 | 2.5921 | 0.02% |
| 2025-04-14 | 2.5916 | 0.05% |
| 2025-04-11 | 2.5903 | -0.08% |
| 2025-04-10 | 2.5924 | 0.59% |
| 2025-04-09 | 2.5773 | 0.07% |
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基金全称
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南方宝元债券型基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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林乐峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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68.43亿元
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份额规模
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25.6966亿份
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成立以来分红
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每份累计1.48元（21次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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-1.84%
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最近三月
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-1.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.35%
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最近两年
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1.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 374,405.00 | 99,591,730.00 | 1.18 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,287,086.00 | 93,583,338.42 | 1.11 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 5,165,777.00 | 93,190,617.08 | 1.10 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,075,626.00 | 92,822,392.68 | 1.10 |
| 600741 | 华域汽车 | 5,000,017.00 | 88,050,299.37 | 1.04 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 3,434,502.00 | 81,122,937.24 | 0.96 |
| 000333 | 美的集团 | 1,071,245.00 | 80,579,048.90 | 0.95 |
| 600886 | 国投电力 | 4,700,013.00 | 78,114,216.06 | 0.92 |
| 002179 | 中航光电 | 1,951,601.00 | 76,697,919.30 | 0.91 |
| 601877 | 正泰电器 | 3,233,629.00 | 75,699,254.89 | 0.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,908,837,931.68 | 22.60 | 78.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 175,987,014.50 | 2.08 | 7.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 91,602,937.24 | 1.08 | 3.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78,620,324.10 | 0.93 | 3.23 |
| 采矿业 | 43,366,317.08 | 0.51 | 1.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,282,390.09 | 0.50 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 40,195,411.00 | 0.48 | 1.65 |
| 金融业 | 24,077,540.22 | 0.29 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 15,255,556.00 | 0.18 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 11,350,000.00 | 0.13 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,629,184.00 | 0.02 | 0.07 |
| 建筑业 | 1,587,000.00 | 0.02 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 28.82 | 84.48 | 2.07 | 8,447,603,671.59 |
| 2024-09-30 | 32.33 | 85.72 | 1.55 | 8,021,944,549.77 |
| 2024-06-30 | 30.58 | 82.49 | 1.69 | 7,957,154,116.00 |
| 2024-03-31 | 34.25 | 81.35 | 2.16 | 7,417,114,720.22 |
| 2023-12-31 | 33.97 | 81.33 | 2.00 | 8,591,551,317.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-30 | - | 林乐峰 | 3309 | 54.44 |
| 2010-12-02 | 2016-03-30 | 应帅 | 1945 | 61.65 |
| 2010-09-27 | 2012-06-07 | 李璇 | 619 | 3.55 |
| 2009-02-12 | 2015-06-16 | 蒋朋宸 | 2315 | 113.38 |
| 2008-01-12 | 2010-09-27 | 高峰 | 989 | -0.29 |
| 2008-01-12 | 2009-02-12 | 蒋峰 | 397 | -14.52 |
| 2007-05-11 | 2009-02-12 | 应帅 | 643 | 4.99 |
| 2006-03-16 | 2008-01-12 | 王黎敏 | 667 | 127.79 |
| 2005-06-29 | 2006-03-16 | 苏彦祝 | 260 | 14.34 |
| 2003-12-27 | 2005-06-29 | 陈键 | 550 | 3.51 |
| 2002-09-20 | 2003-12-27 | 李怀忠 | 463 | 8.06 |
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