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南方高端装备混合A(202027)
南方高端装备混合A
(202027)
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累计净值：3.8688
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.0138 | 0.72% |
| 2025-09-02 | 2.9924 | -4.85% |
| 2025-09-01 | 3.1448 | 2.65% |
| 2025-08-29 | 3.0636 | 0.36% |
| 2025-08-28 | 3.0526 | 6.69% |
| 2025-08-27 | 2.8613 | 0.02% |
| 2025-08-26 | 2.8607 | 0.17% |
| 2025-08-25 | 2.8558 | 2.32% |
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基金全称
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南方高端装备混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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张磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.73亿元
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份额规模
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2.6153亿份
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成立以来分红
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每份累计0.86元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.33%
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最近一月
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27.23%
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最近三月
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43.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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76.02%
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最近两年
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33.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 262,935.00 | 66,317,465.70 | 8.06 |
| 300604 | 长川科技 | 1,202,600.00 | 54,008,766.00 | 6.56 |
| 688019 | 安集科技 | 295,367.00 | 44,836,710.60 | 5.45 |
| 301070 | 开勒股份 | 941,809.00 | 41,853,991.96 | 5.09 |
| 688372 | 伟测科技 | 644,591.00 | 38,933,296.40 | 4.73 |
| 688208 | 道通科技 | 1,258,206.00 | 38,501,103.60 | 4.68 |
| 002823 | 凯中精密 | 2,341,470.00 | 32,850,824.10 | 3.99 |
| 300394 | 天孚通信 | 409,449.00 | 32,690,408.16 | 3.97 |
| 688347 | 华虹公司 | 550,105.00 | 30,206,265.55 | 3.67 |
| 688981 | 中芯国际 | 189,665.00 | 16,722,763.05 | 2.03 |
| 00981 | 中芯国际 | 410,000.00 | 16,713,307.65 | 2.03 |
| 01347 | 华虹半导体 | 379,000.00 | 11,993,328.04 | 1.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 593,613,376.05 | 72.15 | 84.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 64,145,930.64 | 7.80 | 9.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,156,104.10 | 5.85 | 6.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.09 | 0.55 | 5.73 | 822,777,327.27 |
| 2025-03-31 | 94.09 | - | 6.15 | 980,406,569.79 |
| 2024-12-31 | 94.08 | - | 6.49 | 961,762,661.24 |
| 2024-09-30 | 90.16 | - | 10.27 | 1,081,533,665.71 |
| 2024-06-30 | 93.03 | - | 6.77 | 986,275,751.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-07 | - | 张磊 | 2037 | 78.35 |
| 2020-02-07 | 2021-06-18 | 茅炜 | 497 | 77.31 |
| 2015-05-28 | 2020-02-07 | 骆帅 | 1716 | 12.23 |
| 2013-07-16 | 2016-03-30 | 杜冬松 | 988 | 62.32 |
| 2012-09-25 | 2013-07-16 | 郭国栋 | 294 | 1.79 |
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