首页 >
基金>
南方高端装备混合A(202027)
南方高端装备混合A
(202027)
|
|
|
累计净值：2.8989
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 2.0439 | -0.47% |
| 2025-04-17 | 2.0535 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 2.0527 | -1.12% |
| 2025-04-15 | 2.0759 | -0.64% |
| 2025-04-14 | 2.0892 | 0.60% |
| 2025-04-11 | 2.0768 | 4.05% |
| 2025-04-10 | 1.9959 | 2.35% |
| 2025-04-09 | 1.9500 | 2.29% |
|
基金全称
|
南方高端装备混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
张磊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.95亿元
|
份额规模
|
2.7481亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.86元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.58%
|
|
最近一月
|
-15.50%
|
|
最近三月
|
-5.21%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.53%
|
|
最近两年
|
-24.80%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 351,035.00 | 93,375,310.00 | 9.71 |
| 688208 | 道通科技 | 2,038,175.00 | 79,814,933.00 | 8.30 |
| 300604 | 长川科技 | 1,202,600.00 | 53,070,738.00 | 5.52 |
| 603296 | 华勤技术 | 488,340.00 | 34,647,723.00 | 3.60 |
| 002823 | 凯中精密 | 2,430,370.00 | 34,438,342.90 | 3.58 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 510,400.00 | 32,931,008.00 | 3.42 |
| 688981 | 中芯国际 | 341,017.00 | 32,267,028.54 | 3.35 |
| 002947 | 恒铭达 | 956,100.00 | 31,866,813.00 | 3.31 |
| 002156 | 通富微电 | 1,069,700.00 | 31,609,635.00 | 3.29 |
| 301070 | 开勒股份 | 556,821.00 | 30,914,701.92 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 848,589,508.79 | 88.23 | 93.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,870,560.99 | 3.00 | 3.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,337,091.32 | 2.84 | 3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,463.45 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.08 | - | 6.49 | 961,762,661.24 |
| 2024-09-30 | 90.16 | - | 10.27 | 1,081,533,665.71 |
| 2024-06-30 | 93.03 | - | 6.77 | 986,275,751.63 |
| 2024-03-31 | 89.71 | - | 9.31 | 1,165,913,081.84 |
| 2023-12-31 | 92.84 | 0.24 | 7.13 | 1,541,316,327.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-07 | - | 张磊 | 1900 | 20.96 |
| 2020-02-07 | 2021-06-18 | 茅炜 | 497 | 77.31 |
| 2015-05-28 | 2020-02-07 | 骆帅 | 1716 | 12.23 |
| 2013-07-16 | 2016-03-30 | 杜冬松 | 988 | 62.32 |
| 2012-09-25 | 2013-07-16 | 郭国栋 | 294 | 1.79 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
