基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方上证380ETF联接A(202025) |
净值：
2.1590
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：2.1590 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 143.00 | 15,329.60 | 0.01 |
| 603893 | 瑞芯微 | 100.00 | 15,186.00 | 0.01 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 500.00 | 12,440.00 | 0.01 |
| 600839 | 四川长虹 | 1,200.00 | 11,664.00 | 0.01 |
| 688099 | 晶晨股份 | 160.00 | 11,361.60 | 0.01 |
| 601555 | 东吴证券 | 1,200.00 | 10,500.00 | 0.01 |
| 688002 | 睿创微纳 | 146.00 | 10,179.12 | 0.01 |
| 600460 | 士兰微 | 400.00 | 9,928.00 | 0.01 |
| 600157 | 永泰能源 | 7,000.00 | 9,380.00 | 0.01 |
| 600487 | 亨通光电 | 600.00 | 9,180.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 705,952.14 | 0.48 | 59.13 |
| 金融业 | 111,973.25 | 0.08 | 9.38 |
| 采矿业 | 71,798.26 | 0.05 | 6.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,164.66 | 0.04 | 5.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,625.80 | 0.04 | 4.49 |
| 批发和零售业 | 35,892.35 | 0.02 | 3.01 |
| 房地产业 | 31,672.00 | 0.02 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,206.23 | 0.02 | 2.45 |
| 建筑业 | 24,187.80 | 0.02 | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 19,531.95 | 0.01 | 1.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,790.92 | 0.01 | 1.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,770.00 | 0.01 | 0.99 |
| 综合 | 5,582.40 | - | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,540.02 | - | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 4,128.00 | - | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,778.04 | - | 0.32 |
| 住宿和餐饮业 | 3,391.20 | - | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.81 | 2.72 | 3.39 | 147,595,134.55 |
| 2025-03-31 | 1.64 | 1.99 | 3.59 | 152,723,565.08 |
| 2024-12-31 | 0.67 | 1.21 | 4.21 | 159,747,237.83 |
| 2024-09-30 | 1.80 | 1.12 | 3.70 | 172,670,939.26 |
| 2024-06-30 | 1.32 | 0.95 | 4.28 | 149,660,965.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-12 | - | 孙伟 | 2247 | 66.13 |
| 2016-08-19 | 2019-07-12 | 周豪 | 1057 | -12.84 |
| 2013-05-17 | 2016-11-25 | 柯晓 | 1288 | 74.32 |
| 2011-09-20 | 2016-03-04 | 杨德龙 | 1627 | 33.53 |
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