基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方上证380ETF联接A(202025) |
净值：
1.8722
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日增长率：
0.73%
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累计净值：1.8722 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688188 | 柏楚电子 | 200.00 | 36,442.00 | 0.02 |
| 601825 | 沪农商行 | 3,700.00 | 30,858.00 | 0.02 |
| 688200 | 华峰测控 | 200.00 | 28,690.00 | 0.02 |
| 601838 | 成都银行 | 1,600.00 | 27,504.00 | 0.02 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,100.00 | 25,190.00 | 0.02 |
| 601077 | 渝农商行 | 3,900.00 | 23,712.00 | 0.02 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 200.00 | 22,880.00 | 0.01 |
| 688082 | 盛美上海 | 224.00 | 22,841.28 | 0.01 |
| 603444 | 吉比特 | 100.00 | 22,299.00 | 0.01 |
| 688099 | 晶晨股份 | 260.00 | 21,697.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,431,233.31 | 0.94 | 57.14 |
| 金融业 | 252,309.50 | 0.17 | 10.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202,797.23 | 0.13 | 8.10 |
| 采矿业 | 137,387.20 | 0.09 | 5.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108,221.17 | 0.07 | 4.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,666.43 | 0.05 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 53,896.93 | 0.04 | 2.15 |
| 建筑业 | 51,365.64 | 0.03 | 2.05 |
| 房地产业 | 49,415.80 | 0.03 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 36,996.20 | 0.02 | 1.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,588.00 | 0.02 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,026.94 | 0.02 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,933.56 | 0.01 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 9,054.00 | 0.01 | 0.36 |
| 综合 | 8,747.20 | 0.01 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,394.08 | - | 0.26 |
| 住宿和餐饮业 | 5,856.40 | - | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.64 | 1.99 | 3.59 | 152,723,565.08 |
| 2024-12-31 | 0.67 | 1.21 | 4.21 | 159,747,237.83 |
| 2024-09-30 | 1.80 | 1.12 | 3.70 | 172,670,939.26 |
| 2024-06-30 | 1.32 | 0.95 | 4.28 | 149,660,965.53 |
| 2024-03-31 | 2.23 | - | 5.33 | 154,470,247.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-12 | - | 孙伟 | 2156 | 44.06 |
| 2016-08-19 | 2019-07-12 | 周豪 | 1057 | -12.84 |
| 2013-05-17 | 2016-11-25 | 柯晓 | 1288 | 74.32 |
| 2011-09-20 | 2016-03-04 | 杨德龙 | 1627 | 33.53 |
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